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市场焦点 美国股市攀升至创纪录高位，企业盈利稳健，由于强劲的增长将全球最大经济体带回疫情前的水平，市场相信美联储将保持宽松不变。 自3月中旬以来，标准普尔500指数股市首次出现周跌幅，随后上涨。11个主要行业集团中的大部分都有所上涨，能源和消费者可自由支配的股票涨幅最大。罗素2000指数中的小盘股表现优于大盘。美国10年期国债收益率徘徊在50天移动均线附近。被视为增长晴雨表的铜的价格飙升至10年来的最高水平。 本周投资者将关注企业受益和美国经济数据，尽管美联储预计他们在周三结束的为期两天的会议中不会改变政策。从印度到巴西的新兴经济体正在努力应对新冠肺炎病例的激增或新的限制措施，而发达国家正在走一条更为坚实的复苏道路，接种疫苗的速度更快。 周四公布的数据可能显示，美国国内生产总值从1月到3月的年化增长率为6.9%，而上一季度的年化增长率为4.3%。本周的其他报告可能显示消费者信心和强劲的个人支出有所回升。最近的指标巩固了经济乐观情绪，耐用品订单在3月份反弹，制造商和服务提供商的产出在4月份创下历史新高。 欧洲股市周一上涨，银行和旅游公司的收益抵消了食品公司和公用事业公司的损失。美元在最初跌至两个月低点后几乎没有任何变化。今年最大单月跌幅仍在继续。 主要货币 加元触及五周高点，而周一澳元超过所有10国集团成员国货币，大宗商品的一个关键指数攀升至2018年6月以来的最高水平。美元汇率跌至两个月来的最低水平，美联储将开始为期两天的会议，会议将于周三结束，届时将会做出一项决定，为美联储的降息立场提供线索。 在十国集团中，由于铜和铁矿石价格飙升，澳元、加元和新西兰元表现优异；日元和欧元领跌。 欧元兑美元下跌0.1%，此前攀升至1.2117，为2月26日以来的最高水平。随着周三26亿欧元和20亿欧元的伽马暴来袭，短期内风险逆转有所缓解。 澳元兑美元上涨0.8%，至0.7803；新西兰元兑美元上升0.5%，至0.7238。根据DTCC的数据，该货币对可能被周二到期的约11亿澳元的7830份期权所限制。英镑兑美元上涨0.2%，最高上涨0.4%，至1.3929；很可能会突破1.40。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元在围绕一个微小水平通道的日间市场略有波动，截止发稿时交易价为1.2086。根据最新的CFTC报告，欧元净投机者的定位急剧上升。在RSI指标方面，该指标为59，表明短期内看涨的势头。此外，15和60日移动均线指标仍呈上升趋势。因此，我们仍然看好基于当前线索的下一个看涨势头。然而，在北方1.2106处有一个顺风阻力。如果欧元突破阻力，我们相信欧元将保持牛市。 阻力：1.2106 支撑：1.2071, 1.199, 1.192 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元仍处于上行回到，在0.78左右的水平上强劲上涨，这是由于美元疲软，并受益于大宗商品价格飙升，因为这是与大宗商品挂钩的货币特征。在毫无有价值消息的情况下，铜价的回升提振了澳元。在技术方面，RSI指标已上升至68，这表明了一个看涨的指导方针。从平均价格来看，15日和60日移动均线指标都呈大幅上升趋势。 总体而言，我们预计如果美元持续疲软，大宗商品市场价格不断上涨，市场仍有上行空间。在其他地方，我们看到在0.783附近的短距离内有很强的阻力。此外，不可阻挡的看涨情绪将推动RSI指标过快超过买入门槛，这可能会刺激时常出现一些抛售订单。 阻力：0.783 支撑：0.775, 0.7695, 0.7656 美元兑加元（USDCAD；日线图） 就像其他与大宗商品挂钩的货币一样，加元同样也受到美元疲软和大宗商品市场通胀预期的推动。截止本文撰写时，加元在北美时段暴跌，达到3月18日以来的最低水平，也是多年来的最低水平。该货币对跌破1.246，然后再1.2394附近收盘。从RSI指标来看，该指标跌至30，相当接近过度寻求的关口。此外，15和60日长期移动均线最近几天出现死亡交叉。 综合所有指标，我们预计市场将在短期内扭转目前的走势，从而触发关键支撑水平。在下跌方面，如果市场连续跌破最低点，由于缺乏价格集群的支持，下跌势头和情绪将会扩大。 阻力：1.246, 1.2491, 1.2587 支撑：1.238

市场焦点 此前强劲的经济数据进一步证明了复苏势头正在增强，美国股市小幅走高，一批财报会议也即将召开。道琼斯工业平均指数攀升227.59点，其中金融板块领涨。标准普尔500指数小幅上涨1.1%，纳斯达克指数上涨1.4%。 美国新房销售的经济数据在3月份大幅反弹，达到2006年以来的最高水平；由此看来，这表明房地产又重新回到了正轨。与此同时，美国制造商和服务提供商的产量在4月份创下历史新高。因此，这两项经济数据似乎都显示，美国经济正在逐渐回到正轨。 乔·拜登总统希望结束美国对投资收入的优惠税收待遇。为此，白宫计划提议将收入超过100万美元的人资本利得税率几乎提高一倍左右，至39.6%。这一提议将使出售资产的最高联邦利率升至43.4%，几乎翻了一番。 随着拜登计划提议将富人的资本利得税率提高近一倍，股市大幅下挫。随着股票交易接近历史高点，投资者对于不活跃的反弹速度有所察觉。 主要货币 今日，随着美国债券收益率上升，贵金属黄金下跌。基准10年期美国国债收益率出现四天来的首次积极走向，这使得黄金不再那么有吸引力。此外，黄金对乔·拜登提出的提高富人资本利得税率的消息不屑一顾，这打击了股票市场。 由于美元下跌，加元兑美元连续第三周上涨，作为大宗商品的一个关键指标，加元兑美元汇率触及2018年以来的最高水平。 西太平洋银行（Westpac）颇具影响力的经济学家比尔·艾文思（Bill Evans）预测，澳大利亚的就业状况将得到改善，债券收益率上升，澳元也会因此上涨。澳大利亚失业率预计将有所好转，从最初的5.7%降至5%，同时也提高了对三年期债券的预测。 由于下周美联储会议前的定位以及对欧元将从储备资产多元化中获得持续支持的预期，欧元兑美元小幅走高。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 自4月初以来，欧元兑美元显示出强劲反弹。该货币对的多头处于主导地位，目前交易价格为1.2070。凭借目前的看涨势头，该货币对正徘徊在1.2070的即时阻力位附近。如果该货币对能够成功突破阻力位，它将在加速进入下一个水平1.2175，因为向上的势头将导致该对交易在20和50移动均线之上。此外，从技术指标的角度来看，MACD继续向多头提供支持，而RSI指标尚未达到超买状态。话虽如此，欧元兑美元仍保持上行势头。 阻力：1.2071, 1.2106 支撑：1.199, 1.192, 1.1877 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 尽管当天晚些时候有所回落，但英镑兑美元继续向1.3800区域下跌。该货币对正努力保持四小时图表上的50移动均线。在该货币对未能挑战1.3879的阻力位后，势头转向下行，表明空头取得进展。目前，MACD正处于向空头提供贷款支持的阶段，而RSI指标既不超买也不超卖。也就是说，短期前景喜忧参半，但下行趋势看起来更有吸引力。 阻力：1.3879, 1.3929, 1.4009 支撑：1.3839, 1.3799, 1.3749 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金在1800处遭遇心理阻力后失去了吸引力。似乎之前的双底看涨趋势已经减弱，需要暂时调整。然而，从更大的角度来看，仍然可以看到黄金的看涨势头，再次进一步向北朝着1800移动，因为技术指标RSI仍然在日线图上的超买区域之外，这使得其进一步向北延伸；与此同时，MACD继续支持多头，因为其远高于信号线。暂时的调整预计会出现在1800-1749之间的价格区间；之后，可能会出现看涨趋势。 阻力：1800, 1861, 1953.46 支撑：1749.27, 1684.94

市场焦点 在美国总统乔·拜登（Joe Biden）提议将富人的资本利得税提高近一倍之后，美国股市出现五周以来的最大跌幅。美元上涨。 彭博社报道称，对于年收入100万美元或以上的人来说，新的最高税率，加上现有的投资收入附加税，意味着富裕投资者的联邦税率可能高达43.4%，此后标准普尔500指数走低。有人猜测，一些交易员可能会在做出任何改变以捕捉较低利率之前抛售股票。 在经济数据喜忧参半和人们再次担心疫情恶化的背景下，股市在整个交易日都出现了波动。标准普尔500所有主要股指均下跌，由材料、能源和科技股领跌。AT&T公司在超过收益预期后上涨。最大的芯片制造厂商英特尔公司（Intel Corp.）公布数据中心收入下降，毛利率大幅下跌，导致盘后交易下滑。 在其他地方，比特币在7天内第六次下跌，在更高资本收益的提议被披露后，损失扩大。如果投资者持有加密货币超过一年，他们已经面临要缴纳资本利得税了。 主要货币 由于美国总统乔·拜登考虑资本利得税率提高近一倍的报道拖累了风险偏好，美元汇率上涨，美国股市将迎来四周以来最糟糕的一天。在欧洲央行证实 讨论逐步取消紧急债券购买后，欧元下跌。美国10年期债券收益率连续第三天下滑，小幅降至1.55%；美国股市创下3月中旬以来的最大涨幅。 以下为欧洲央行决定和新闻发布会的要点： 欧洲央行如外界普遍预期的那样保持政策稳定，证实最新信息表明，继续需要“大幅提高”紧急债券购买量。 当被问及过去几周的 是否真的构成“显著”增长时，拉加德总统强调，重点必须放在月度数字上，而不是每周数字。 她还表示，讨论逐步淘汰危机工具还为时过早，并对经济的短期风险进行了悲观评估。一些分析师预计，第三季度购买活动将再次放缓。 拉加德强调，她不认为欧洲央行和美联储会同时行动，因为这两个经济体“不在同一战线上”。 市场波动有限，欧元抹去了1.2026的涨幅；德国和意大利债券也在早些时候出现逆转。 由于东京州长小池百合子（Yuriko Koike）试图恢复紧急状态，美元兑日元汇率变化不大，为108.09，下跌了0.2%。新西兰元兑美元下跌0.8%，至0.7159，成为10国集团货币中表现最差的货币。一位驻亚洲的外汇交易员表示，新西兰元的下跌是由对澳元的抛售导致的。澳元兑新西兰元连续三天下跌，最终上涨0.1%。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧洲央行召开了货币政策会议。正如普遍预期的那样，欧洲政策制定者决定维持利率不变。欧洲央行行长表示，讨论逐步淘汰危机工具以及对经济短期风险的悲观评估为时尚早。在技术指标方面，截止发稿时，RSI指标已经跌破中性线，为49.7，暗示有一丝看跌迹象。另一方面，15日长移动均线转向偏南，但60日长期移动均线保持偏北。 在价格走势上，很明显，欧元兑美元在几次修正至1.199水平后，获得了强劲的夏星之城。结合各类指标，我们预见市场仍有北上的机会。然而，糟糕的指标暗示正在牵制市场。因此，1.19仍是一个重要的第一支持水平，需要立即捍卫。如果进一步向下渗透，1.192将是下一个支撑位。 阻力：1.2071, 1.2106 支撑：1.199, 1.192, 1.1877 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在撰写本文时，英镑滑落到1.3839。美国股市似乎失去了从1.9349跌至1.3826的引力。在即将到来的几个交易日中，英国零售销售数据将于周五公布，同时公布的还有采购经理人指数(PMIs)数据。路透社报道称，“随着英国开始从新冠肺炎疫情中复苏，本月英国制造业对经济反弹的预期升至1973年以来的最高水平”。然而，我们需要对英国首相所表示的下一轮疫情流行可能即将到来的警告保持警惕。 在RSI指标方面，该指标已降至37.8，表明未来的看跌势头。从平均价格的角度来看，15长的移动均线变为负斜率，而60长移动均线保持向上运动。目前，我们看到价格已经暴跌超过1.39的前关键支持水平，这是前一个双底的领口。因此，我们预计市场将在第一阻力位和支撑位之间的微小区间波动。在下跌的过程中，如果在1.3822水平之后连续下跌，就可以引发连续的向下运动。 阻力：1.4, 1.3959, 1.39 支撑：1.3822, 1.3796 黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金停止了前两天的抢购势头，下滑至15日长期移动均线指标旁边；与此同时，15和60长移动均线指标保持上升趋势。在美国总统乔·拜登希望提高税收后，黄金市场被压倒性的美元拖累。就RSI指标而言，截至发稿时稳定在56，显示出一丝看涨的势头。 总而言之，我们仍然对即将到来的市场牛市感到乐观。因此，如果我们必须保持向上的势头，任何调整都需要停止在1759.7美元的水平上滑动。 阻力：1800.7, 1812.8 支撑：1759.7, 1754.5, 1722.75