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市场焦点 上周五美国股市再创佳绩，以正收益结束一周。强劲的第三季度收益和健康的消费支出推动股票周五上涨。标准普尔500指数上涨0.7%，收于4471.37，道琼斯指数上涨1.1%，收于35294.76，纳斯达克指数上涨0.5%，收于14897.34。 金融行业公布了第三季度的收益。高盛集团公布第三季度盈利53.8亿美元，同比增长60%。与此同时，摩根士丹利公布的收益同比增长36%。 9月份零售额增长0.7%，超出预期。不断上升的零售销售数据可能会缓解一些投资者对经济放缓和通胀的担忧。 美国10年起国债收益率周五再次上涨，基准收益率目前为1.574%。随着全球各国政府开始放松疫情时期的旅行限制，石油需求回升，油价进一步飙升。美国将从11月8日起取消对全面接种新冠疫苗的外国人的旅行限制。布伦特原油期货上涨1%，收于每桶84.86美元，WTI期货上涨1.2%，收于每桶82.28美元。 主要货币 美国国债收益率飙升对美元的影响被更广泛的市场风险情绪抵消，导致美元指数周五横盘交易。由于基准10年期美国国债收益率保持在1.5%的关键关口之上，美元在周五欧洲早盘保持了弹性。下半年，尽管乐观的9月零售销售报告略微提振了美元，但随后的密歇根消费者情绪指数数据表现不佳，将美元指数拉低至94.00的门槛。 欧元兑美元谨慎维持在1.1600水平两侧，无法利用美元走弱的优势。英镑是其主要货币对中表现最好的。周五反弹突破1.3750，自9月中旬以来首次达到1.3775。另一方面，日元表现最差。美元兑日元当天飙升至0.5%以上，目前交易于114.30。与大宗商品挂钩的货币对在其熟悉的水平附近徘徊。目前加元已经稳定在1.2380，澳元最后一次出现是在0.7418处。 金价周四大部分涨幅收窄，回落至每盎司1767.61美元。原油价格进一步向北延伸至新高。截止发稿时，WTI原油价格为82.10美元，布伦特原油价格在欧洲早盘一度跌破85.00美元，目前已稳定在84.70美元左右。 技术分析 英镑兑日元（GBPJPY；4小时图） 英镑兑日元交叉汇率在整个欧洲时段的前半段继续走高，并一度飙升至2016年6月以来的最高水平。多头现在正寻求进一步扩大势头，突破157.00的整数关口。 这种势头伴随着一些短期交易止损，这些止损位于前一年高点156.00点附近。这似乎引发了激进的空头回补，并进一步推动了围绕英镑兑日元交叉货币对的强劲出价。随着最近一轮上涨，该货币对现在已经从月度低点反弹近800点，达到149.20点左右。 与此同时，短期走势图上的技术指标已经表示超买，这值得看涨的交易员谨慎对待。因此，现在我们应该看看应八卦兑日元是继续其积极的举动，还是多头选择在周末之前撤资。 阻力：160.00, 163.90(2016年7月高点) 支撑：156.08, 153.50, 149.22 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元继续在1.16水平附近交易，无法利用美元走弱的优势。本周早些时候，欧元从今年以来的低点1.152反弹，但错过了大幅复苏的后续时间，目前仍连续第二天在1.158至1.162之间徘徊。美国国债收益率的上涨是美元走强的另一个原因，但本周已经失去了动力。 在技术方面，RSI指标在日内市场上呈现平缓走势，目前位于57，表明短期内走势略微看涨。在均线方面，15日长期指标已经转为正斜率，60日长期指标成为日内行情后的平盘走势。此外，两个移动均线指标显示了日内市场的黄金十字。 鉴于两项关键技术指标向欧元发出积极信号。剩下的一件事是突破上行的重要阻碍1.16。如果欧元能够稳固的突破1.16，那么我们预计它将走向更高的阶段。 阻力：1.161, 1.166, 1.1675, 1.171 支撑：1.153, 1.15 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元在纽约时段上涨0.19%，截至本文撰写时，交易于1.2393。美国股指上涨0.17%至0.92%，市场情绪乐观。显著影响加元的美国基准原油WTI上涨0.61%，交易于81.42美元。然而，它未能解除加元。上周五，加拿大央行行长蒂姆·麦科勒姆（Tim Macklem）警告称，随着全球供应链问题对国内经济造成压力，价格上涨的速度可能会比预期持续更长时间，并可能会放缓加拿大经济复苏的步伐。 从技术角度来看，RSI指标已从过度寻求的领域反弹至35，这仍表明短期内存在看跌势头。在移动均线指标上，15和60日长期指标仍保持下行趋势。 由于加元突破了1.24左右的关键支撑位，我们预计下一个关键支撑位将是1.23。从上行方面来看，1.25的心理水平仍是短期的关键阻力，之后就是12.56。 阻力：1.2425, 1.25, 1.256 支撑：1.23

市场焦点 在周四的交易中，美国股市的基础指数上涨。标准普尔500指数上涨1.7%，收于4438.26，DJIA指数上涨1.6%，收于34912.56，纳斯达克指数上涨1.7%，收于14823.43。健康的企业盈利和好于预期的经济数据提振了股市。高盛（Goldman Sachs）、BB&T和PNC金融服务集团将于15日发布财报。摩根士丹利（Morgan Stanley）第三季度业绩超出预期，也超出了盈利预期。此外，摩根士丹利报告称，尽管固定收益交易收入放缓，但净利润同比增长25%。 美国10年期国债收益率继续下降，目前基准为1.519，较前一交易日下跌1.94%。 美国截止至10月9日当周首次申请失业救济人数降至29.3万人的新低点，为19个月以来的最低水平。重要的是，随着越来越多的人不在州失业名单上，劳动力需求似乎正在上升。 布伦特原油飙升至每桶80美元以上，目前交易为每桶84,31美元。与此同时，WTI原油价格也突破了80美元的关口，收于每桶81.67美元。 主要货币 由于美国国债收益率维持在周区间的低点，美元仍然疲软。10年期美国国债收益率叠纸1.507%的底部，接近收盘水平。美元兑日元盘中小幅上涨，但输给了其他大多数主要货币对。 乐观的美国数据为市场情绪提供了额外支撑。9月份生产价格指数同比上涨0.55,和8.6%，高于8月份的数据，但低于市场预期。10月8日当周的首次申请失业救济人数为29.3万，远好于预期的31.9万。 欧元兑美元跌破1.1600关口，当日收盘时比该水平还低了几个点。英镑兑美元收于1.3670，与大宗商品挂钩的货币表现最佳。澳元兑美元收复0.7400关口，美元兑加元跌至1.2355，创下7月以来的新低。 原油价格上涨。国际能源署（International Energy Agency）表示，尽管顶级产油国沙特阿拉伯拒绝了增加欧佩克+供应的呼吁，但创纪录的天然气价格仍将提振石油需求。WTI原油价格收于每桶81.40美元，布伦特原油价格超过84美元。金价一度触及每盎司1800美元，目前徘徊在该水平之下。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 尽管美元兑日元回落至113.70的价格，但美元在美国早盘的看涨尝试再次挑战了113.70的阻力位。在过去4周上涨4%之后，美元兑日元仍然坚挺，交易价格略低于113.80的三年高点。 日元兑其他主要货币走低，积极的市场情绪损害了避险资产，转而青睐风险更高的资产。全球主要股指周四均大幅上涨，对通胀飙升和供应链瓶颈的担忧已退居次要地位。 从更大的角度来看，该货币对在近期高点附近保持稳定，尽管超买的短期条件可能会导致几天的盘整，但预计还会进一步上涨。下一个阻力位在114.02，只要美元不跌破112.00，美元的强势就会被继续看好。 阻力：114.02, 114.55 支撑：112.57, 112.00, 109.15 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元从日高回落，失去了1.16的门槛，收盘时比该水平低了几个点，目前交易于1.1588，截止发稿时下跌了0.04%。亚洲时段早些时候，升至新周高点1.1642。乐观的美国数据为市场情绪提供了额外支撑。9月份生产这价格指数同比上涨0.5%和8.6%，尽管低于市场预期，但高于8月份的数据，而截至10月8日当周首次申请失业救济人数为29.3万人，远好于预期。 在技术方面，RSI指标已从超买门槛附近的日高回落，暗示短期内略有看涨走势。对于移动均线来説，15日长期指标已将斜率转为正值，60日长期指标在日内市场之后走势平缓。 总而言之，这两个关键指标都表明，欧元可能正朝着上行势头发展。此外，如果15和60日长期均线指标能够触及黄金十字，它将提供深刻的指导。然而，由于领口的W模式，我们预计主要阻力位将位于1.16左右。如果欧元能够干净利落地穿透眼前的阻力，那么就可以期待它走向更高的阶段。 阻力：1.161, 1.166, 1.1675, 1.171 支撑：1.153, 1.15 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在周四从1.2445的高点跌至1.2354的低点后，加元兑美元跌至1.237，跌幅超过0.57%。由于能源危机支撑着美国最大的出口行业，加元兑美元已经升至三个多月以来的最高水平。油价跟随上涨趋势，国际能源署表示，创纪录的天然气价格将提振石油需求，而顶级产油国沙特阿拉伯拒绝了增加欧佩克+供应的呼吁。与此同时，截止发稿时，WTI原油价格为每桶81.43美元。金价一度触及1800美元，当日收盘时略低于该水平。 从技术角度来看，RSI指标跌入超卖区间，目前位于25，表明短期内看跌势头。在移动平均线方面，15和60长期指标仍保持下行趋势。 由于加元突破了1.24的关键支撑位，我们预计下一个关键支撑位将是1.23。在上行方面来看，1.25的心理水平仍是短期的关键阻力，随后是1.256。 阻力：1.2425, 1.25, 1.256 支撑：1.23

市场焦点 消费者价格指数发布之后，美国市场交易走高。9月份消费价格涨幅略高于预期。根据美国劳工部的数据显示，食品和能源的价格上涨抵消了二手车价格的下降。 根据社会保障局的报告，2022年美国社会保障生活费将上调5.9%。值得注意的是，此次调整将是大约40年以来最大的一次上调。2021年社会保障生活费的增幅仅为1.3%。 消费物价指数发布后，美联储官员普遍同意在11月中旬开始缩减进程的计划。缩减过程可能会导致财政部每月减少100亿美元，抵押贷款支持证券每月减少50亿美元。 主要货币 由于美国国债收益率和美元在CPI数据（略高于预期）发布之后有所下降，金价升至1个月以来的最高水平。黄金交易于1793美元，周三上涨近2%。金价飙升可能被视为对通胀数据的初步反应。 英镑兑美元继续向上交易，上涨0.52%。美国国债收益率下降削弱了对美元的需求；然而英镑的上行势头仍然有限，因为英国脱欧导致的困境、较弱的国内生产总值以及工人短缺仍是英镑面临的问题。 由于担心美国通胀和美国国债收益率下降，欧元兑美元的交易与英镑兑美元累死。该货币对在尾盘时收于1.15907，上涨了0.53%。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 截止发稿时，欧元兑美元处于盘中高点1.1596。然而，目前的复苏很可能被视为是纠正性的，因为该货币对低于看跌的20-DMA。MACD柱状图在负区间内保持平稳，而RSI指标从超卖读数反弹，保持在50以下。 不出所料，美联储在最新的FOMC会议纪要中重申了他们之前的声明：在11月或12月开始缩减规模，并将在2022年年中结束。沉闷的公告对市场的影响不大。 至于阻力和支撑水平，我们的意见保持不变。第一个支撑位出现在1.15的心理水平，然后是1.14225，这是2020年5月的峰值。阻力位在1.161、1.166和1.171，历史顶部和底部都位于此处。20-DMA也是对该货币对的强烈阻碍，因为突破其标志着市场情绪的反转。 阻力：1.1610, 1.1660, 1.1675,1.1710 支撑：1.153, 1.15, 1.14225 黄金（XAUUSD；4小时图） 由于近日公布了关键数据，周三黄金价格已经回升。美国通胀数据显示，9月份物价稳步上涨，引发了人们的预期，即美联储将于下月宣布缩减刺激计划，并有可能在2022年年中加息。消费者价格指数上月上涨0.4%，而经济学家预期的涨幅为0.3%。在撰写本文时，黄金交易价格为1791.99。价格从1757的低点涨至1796的高点，这测试了200日的指数移动平均值。 在技术指标方面，4小时的RSI指标已经突破了超买区间，达到72.83，表明市场短期内过度看涨。在移动均线方面，15和60日长期指标均有上行迹象。 随着金价在纽约时段突破1780的心理阻力位，我们认为市场发现了前方宽松的看涨区间，美联储缩减预期以及价格走势所显示的趋势都表明了这一点。在上行方面，我们预见1800将成为上行牵引的障碍，接下来是1830。 阻力：1800, 1830 支撑：1783, 1758, 1750 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在周三的欧洲时段，加元一直处于适度的看跌压力之下，美元在关键数据公布之前难以找到需求。截止发稿时，美元兑加元在日间市场下跌0.16%，至1.2445。这是由于美国消费者价格高于预期，9月份的消费者价格指数环比增长0.4%，9月份同比增长5.4%。与此同时，由于欧佩克+下调了对2021年剩余时间的预期，石油价格在日间市场并未受到影响。 从技术角度来看，由于市场持续低迷，RSI指标在近三天的时间里一直保持在38，表明短期内趋势不佳。在移动均线指标方面，15和60日长期指标仍保持下行趋势。 由于加元快速突破了临界支撑位1.25，我们预计下一个向下支撑位将是去年7月低点1.2425。在上行方面，心理水平的1.25将成为短期的主要阻力，随后是1.256。 阻力：1.25, 1.256 支撑：1.2425, 1.23