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美国通胀再度爆表，CPI数据异常高涨
Written on April 13, 2022 at 3:11 am, by lishitong
市场焦点 美国股市在周二交易的最后一小时逆转了早些时候的涨势，原因是对美国最新CPI数据产生了新的担忧，该数据显示3月份的通货膨胀率进一步加速至40年新高。标准普尔500指数走低0.3%，至4397.35点，道琼斯指数放弃了盘中的攀升，最终下跌约90点，或0.26%，至34219.89点。纳斯达克综合指数在早些时候的上涨后出现动摇，下跌0.3%至13371.57点。 在华尔街一个曾经默默无闻的角落里，已经形成了一种先知先觉且可能非常有利可图的交易模式–美国调查人员对此表示怀疑。这些收购公司可能怀有特殊目的，或称SPACs，这些空壳公司近年来涌入市场，向投资者筹集资金，然后寻找公司进行收购。这种工具是股票认股权证，它赋予持有人在未来以特定价格购买股票的权利，SPAC恰好发行了大量的认股权证。 奇怪的交易模式开始于有人购买成堆的SPAC的认股权证，使每天的交易量超过正常水平的10倍、20倍、甚至60倍。在几周内，有消息称该SPAC已经找到了可以购买的业务，这往往会使权证价格飙升。根据彭博社对2018年底以来宣布的近300起合并案的审查，每四笔SPAC交易中就有一笔出现这种权证交易高峰。 据知情人士透露，美国证券交易委员会目前正在审查交易前发生的权证交易，以确定它们是否是基于内部信息的非法行为。美国证券交易委员会可能会进行更多的调查，因为它正在筛选由市场监督系统（如金融业监管局运行的系统）标记的适时投注的其他报告。 主要货币 美元在美国通胀数据公布前下挫，后来有所回升，当天收盘时表现不一。欧元兑美元在1.0830附近交投，离年内低点1.0805不远；英镑兑美元在1.3000附近争夺，尽管英国就业相关数据向好。 与大宗商品挂钩的货币兑美国对手在当天大部分时间里都在上涨，在收盘前削减了一些涨幅，因为华尔街未能守住早期涨幅。澳元在0.7450附近交易，美元兑加元站在1.2640。 黄金在周二一度达到每盎司1,978.59美元的多周新高，但目前在1,965美元左右交易。原油也大幅飙升，在欧佩克削减今年的石油需求增长以及供应预测后，WTI交易量超过100美元，布伦特涨至每桶105.50美元。在伊朗最高领导人哈梅内伊表示核谈判 “进展顺利 “之后，石油遭遇了短暂的修正。美国政府债券收益率在美国数据公布前飙升，随后回落。10年期美国国债收益率最高为2.836%，目前为2.72%。 技术分析 1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元结束了连续四天的下跌，在美国通胀数据好坏参半之后，美国时段上涨了0.85%。从技术角度看，隔夜的上扬使澳元从看跌立场转为中性立场。突破0.7432和0.7471的阻力位，引发了澳元兑美元的一些新买盘。突破下一个阻力位0.7536将推动澳元兑美元上行。由于RSI指标读数仍然远离超买，澳元兑美元有进一步向北延伸的空间。同时，MACD已经转为正值，为多头提供了支持。另一方面，如果该货币对不能将其四小时图收于0.7471以上，那么可能会引发一些卖压。 阻力：0.7471, 0.7536, 0.7640, 0.7700 支撑：0.7432, 0.7300, 0.7277 2）黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金飙升至新的多周高点，高于1970美元。美国CPI数据加速至8.5%，引发了将黄金视为对冲通胀压力的风险情绪，黄金受到了提振。从技术角度看，在突破1959美元的阻力位后，黄金的四小时前景转为上行。同时，多头是有利的，因为1959美元的阻力被视为熊市的防御水平，而黄金交易远高于20日简单移动平均线。RSI指标尚未达到超买区域，为黄金进一步向北延伸提供了机会，挑战下一个障碍1980美元，其次是2001美元。 阻力：1980, 2001 支撑：1959, 1934, 1890 3）美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在美国通胀数据和原油价格飙升的情况下，美元兑加元从三周高点急剧下降。从技术角度看，美元兑加元在四小时图上仍然是积极的偏向，因为它继续在布林带的上界内交易。1.26的支撑已经成为该货币对的防御性水平，如果不能保持在1.26以上，将导致美元兑加元进入负面区域。在撰写本报告时，该货币对的价格行动是没有方向的，因为RSI位于中线，缺乏新的购买或出售。进一步的价格行动取决于加拿大银行周三的货币决定。 阻力：1.2700 支撑：1.2600, 1.2460
加密货币疯狂下跌，基准比特币跌破40000美元的关键水平
Written on April 12, 2022 at 2:37 am, by lishitong
市场焦点 周一美国股市下滑，由于美联储准备加快对抗通货膨胀的行动，投资者将注意力转移到即将到来的财报季和本周繁重的经济日历上。标准普尔500指数在上周下跌的基础上又下跌了1.69%。纳斯达克指数暴跌超过2%，因为大型科技公司遇到了新的销售压力。道琼斯指数跌幅最小，仅下跌1.19%，这得益于其防御性和工业成分股。 全球市场感觉良好的日子似乎结束了。从股票到债券的所有东西都在下跌–甚至石油也从接近记录的位置回撤–在一场协调一致的跨资产抛售中，这与2018年10月的利率刺激的溃败有异曲同工之妙。 这要归咎于美联储有意限制政策以抑制四十年来最严重的通货膨胀，即使这威胁到经济增长。与四年前不同的是，当时美联储主席杰罗姆-鲍威尔面临的市场动荡最终将迫使他扭转政策，最近几周，投资者受到一位又一位美联储官员承诺的越来越高的利率的影响。 随着货币支持的迅速消退和经济衰退风险的上升，投资者正在缩手缩脚。对经济放缓有弹性的公司，如医疗保健，以及现金和支付股息的股票，重新受到青睐。同时，期权市场上的对冲需求也在悄然增加。 “退休服务公司Empower的高级经济顾问Robert DeLucia说：”每种情况下的共同点是对经济衰退的恐惧，它已经取代了利率上升的教科书效应。”我们看到的是对防御性股票的踩踏和对经济敏感股票的厌恶。” 主要货币 本周初，市场情绪低迷，美元最初下跌，但后来其主要竞争对手重新走强。在与通货膨胀率飙升和美联储积极应对有关的担忧中，收益率飙升。 经济衰退的威胁迫在眉睫，投资者都被之前的收益率曲线倒挂吓跑了，据说这是经济下滑的一个信号。10年期国债的收益率最高达到2.793%，而2年期国债的收益率达到2.594%。 欧元兑美元和英镑兑美元当天收盘时变化不大，分别为1.0880和1.3020。与大宗商品挂钩的货币表现最差，澳元兑美元跌至0.7410价格区，美元兑加元升至1.2636。对安全的需求推动了美元兑瑞郎走低，至0.9300区域。然而，美国政府债券收益率的飙升帮助美元兑日元达到了125.76的多年新高，目前在后者下方交易的点位屈指可数。 至于大宗商品，黄金在每盎司1950美元附近徘徊，试图紧紧抓住周一的涨幅。原油在美元走强的情况下大幅下跌，WTI周一收于95.17美元，布伦特收于99.35美元。加密货币也在下跌，基准比特币跌破40000美元的关键水平，而以太坊跌破3000美元的关键水平。 技术分析 1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 在中国CPI数据走高至1.5%后，澳元兑美元继续下跌。从技术角度看，澳元兑美元的四小时前景已经转为下行，因为该货币对突破了0.7432的支撑中枢。然而，由于RSI指标已经达到超卖区域，任何有意义的回撤都可能在0.7400关口附近吸引新的买盘。同时，澳元兑美元也在布林带下轨交易，期待着从底部回撤。如果不能找到像样的回撤，该货币对将面临下一个心理支撑位0.7300，然后是0.7277。 阻力：0.7432, 0.7471, 0.7536, 0.7640, 0.7700 支撑：0.7300, 0.7277 2）黄金（XAUUSD；4小时图） 在经济衰退的担忧和俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势下，市场情绪变坏，黄金延续日线涨势，最高至1960美元。从技术角度看，在突破盘整阶段后，黄金的四小时前景已转为上行，并持续在20日简单移动平均线上方交易。为了维持其看涨的基调，黄金需要找到一个高于1959美元的直接障碍的接受水平，即斐波那契回调线的38.2%。另一方面，近期的支撑位在1934美元附近；如果不能守住该水平，可能会否定近期进一步升值的前景。 阻力：1959, 1980, 2001 支撑：1934, 1890 3）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在风险情绪和国债上涨的推动下，欧元兑美元在美元广泛走强的情况下失去了牵引力。从技术角度看，欧元兑美元在1.0969面临着强大的阻力。由于欧元兑美元继续在20日简单移动平均线以下交易，并与布林带下限保持一致，因此仍然面临卖压。在撰写本报告时，欧元兑美元在1.0969和1.0806的范围内盘整，没有方向性的力量，因为RSI指数的读数落在中线上。在上行方面，该货币对需要在1.0969的直接阻力上方找到一个接受水平，以吸引一些新的买盘。 阻力：1.0969, 1.1069, 101150 支撑：1.0806
