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全球指数收红，原油价格大幅下跌
Written on April 7, 2022 at 2:59 am, by lishitong
市场焦点 周三美国股市下跌，因为投资者关注美联储主要成员的更多鹰派行动。有消息称，在通胀持续升级的情况下，更多的货币政策制定者愿意积极行动，提高利率并降低需求。标准普尔500指数下跌，在周二收盘时下跌1.3%后增加了损失。道琼斯指数和纳斯达克指数也扩大了跌幅。 美联储官员制定了一项期待已久的计划，即每年将其资产负债表缩减1万亿美元以上，同时 “迅速 “提高利率，以应对40年来最热的通货膨胀。周三，官员们在3月份的会议记录中阐述了减少他们在疫情期间购买的资产的路线图，当时官员们将利率提高了四分之一。他们的讨论记录显示，虽然美联储就扩大规模进行了辩论，但考虑到俄罗斯入侵乌克兰造成的不确定性，他们选择了谨慎。 此外，参加3月15-16日FOMC会议的 “许多人 “认为，如果价格压力不能缓和，一个或多个半点的加息可能是合适的。分析人士认为，这证明官员们现在担心他们应该更早地对通货膨胀采取行动，现在正急于把他们的主要利率–目前在0.25%至0.5%的目标范围内–提高到中性水平；这是一个既不会加速经济发展也不会放缓经济发展的理论水平。 官员们提议以每月600亿美元的国债和350亿美元的抵押贷款支持证券的最大速度缩减美联储的资产负债表–符合市场预期，并且比美联储上次在2017年至2019年缩减资产负债表时每月500亿美元的峰值速度高出近一倍。 主要货币 由于人们的注意力仍然集中在俄乌战争和鹰派央行上，美元在周三重新获得了力量。欧元在1.0900以下交易，而英镑则在1.3070附近徘徊。与大宗商品挂钩的货币面临强大的卖压，澳元收于0.7510，卢比最后见于1.2530。 美国总统拜登宣布了一项行政命令，将禁止在俄罗斯的新投资。另一方面，欧洲领导人未能就禁止俄罗斯煤炭达成协议，尽管他们说这是由于技术问题，应在周四进一步讨论。同时，欧盟委员会主席Ursula von der Leyen表示，对克里姆林宫的任何新制裁都不会是最后一次。 当天晚些时候，美国联邦调查局公布了最新的会议记录，这让市场参与者对其积极的立场感到放心。政策制定者决心 “迅速 “将货币政策转向中性。此外，该声明还写道 “与会者还指出，根据经济和金融发展情况，可能有必要转向更紧的政策立场”。 至于大宗商品，金价保持在熟悉的水平内，黄金现在交易在每金衡盎司1924美元左右。原油价格大幅下跌，受华尔街的柔和基调影响，现在每桶97.00美元左右。全球指数收红，美国指数受到FOMC会议记录的进一步拖累。 技术分析 1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元周三走低，未能从2021年6月以来的最高点0.7460附近进一步向北走。在技术方面，澳元兑美元的前景仍然看涨，因为逢低买盘应有助于限制损失。目前，0.7500是牛市的关键。如果澳元兑美元跌破0.7500附近的支撑位，那么它将在0.7471和0.7536的范围内进入一个暂时的巩固阶段。RSI指标读数目前在中线附近徘徊，显示该货币对的无方向性。如果逢低买盘能够维持并捍卫当前的支撑中枢，那么澳元兑美元有望恢复其看涨趋势。反之，由于MACD线处于交叉段，任何有意义的下行势头都可能进一步加速南下。 阻力：0.7640, 0.7700 支撑：0.7536, 0.7471, 0.7432 2）黄金（Gold；4小时图） 黄金在1900美元上方延续盘整，同时在有限的盘面范围内仍无法吸引买家或卖家。进一步的价格走势需要关注FOMC会议的结果以及美国和欧盟的新制裁。从技术角度看，黄金的前景看涨潜力有限，在撰写本报告时提供了一个中立的立场。RSI指标继续在中线附近徘徊，显示其缺乏方向。任何高于1951美元的有意义的上升势头都有可能在短期内使黄金看涨。另一方面，如果不能守住1923美元，可能会吸引更多的卖压。 阻力：1951.78, 1974.4363 支撑：1923.7477, 1878.4351 3）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在FOMC会议纪要之前，欧元兑美元在1.0900上方持紧。从技术角度看，欧元兑美元仍然处于看跌立场，因为它在短期内继续跌破上升趋势线。在4小时图上，欧元兑美元在触及布林线下轨后出现了有意义的回调。同时，RSI指标已经达到超卖区域，但之后在负值水平内转为平缓，意味着没有买入兴趣。近期支撑位在1.0806。 阻力：1.0969, 1.1069, 101150 支撑：1.0806
美联储理事暗示将积极削减资产负债表，10年期国债的收益率达到2.567%
Written on April 6, 2022 at 3:02 am, by lishitong
市场焦点 美国股市周二震荡，受到科技股下跌的拖累，因为投资者对美联储理事Lael Brainard的讲话进行了权衡，该讲话表明决策者准备采取更积极的行动来控制通货膨胀。投资者还注意到，有报道称美国和欧盟预计将在周三公布对俄罗斯的更多制裁。标准普尔500指数暴跌1.26%，道琼斯指数在连续两个交易日攀升后下挫280点。纳斯达克综合指数暴跌2.3%，这是三周以来的最大跌幅，并抹去了周一帮助该指数爆涨的科技股反弹的收益。 美国、欧盟和七国集团正在协调对俄罗斯的新一轮制裁，包括美国禁止在该国投资和欧盟禁止煤炭进口，此前在被撤退的俄罗斯军队抛弃的乌克兰城镇发现了平民谋杀和其他暴行。 白宫新闻秘书Jen Psaki表示，政府计划加大对俄罗斯金融机构和国有企业的处罚力度，并将制裁不特定的俄罗斯官员及其家庭成员。 “你可以预期，他们将针对俄罗斯政府官员，他们的家庭成员，俄罗斯拥有的金融机构以及国有企业。这是我们继续努力的一部分，追究俄罗斯官员的责任，”普萨基周二告诉记者，并补充说周三会有一个声明。 目前，卢布似乎没有受到新的处罚消息的影响，卢布兑美元仍然是靠边站。 主要货币 美元是周二的整体赢家，因为它的表现优于所有主要竞争货币。通过外交途径解决俄乌冲突的可能性越来越小，以及各国央行的咄咄逼人，促使投资人转向避险货币。 在这一天的开始，澳大利亚储备银行放弃了其耐心的立场，宣布了对当地货币的意外提振。行长Philip Lowe从其声明中删除了 “准备耐心等待 “这句话，并暗示将在6月加息。在美国的下午，美联储理事Lael Brainard暗示将积极削减资产负债表，并指出，结合加息美联储将在今年晚些时候使货币政策更接近中性。他的话使10年期国债的收益率达到2.567%。展望未来，美国FOMC会议记录将于今天晚些时候公布。 欧元兑美元暴跌至1.0900，而英镑则在1.3076附近交易。澳元设法保留了一些RBA后的涨幅，但从2022年的新高0.7660拉下。 美元兑加元接近1.2500，因为原油价格走低，WTI目前在每桶101.50美元左右徘徊，布伦特在106.10美元。金价曾高达每金衡盎司1,944.56美元，但在对美元的需求重新出现的情况下，目前在1920美元附近挣扎。 技术分析 1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元周二保持强劲的买盘基调，因为澳大利亚储备银行在通胀压力下失去了耐心，发出了6月加息的信号。从技术角度看，澳元兑美元在突破0.7600的阻力位后，目前已进入看涨的巩固阶段。目前的RSI指标的读数已经达到超买区域，意味着货币的上行力量可能会暂停短暂的调整。回调似乎在0.7600处找到了一个不错的支撑水平。由于MACD指标继续支持买方，一些后续买盘将被视为推动澳元兑美元走向0.7700心理阻力的触发器。 阻力：0.7700 支撑：0.7600, 0.7471, 0.7432 2）黄金（Gold；4小时图） 黄金在跳到1940美元以上后转而向南。周二，黄金一度飙升至1940美元以上，但在美联储理事Lael Brainard表示央行需要通过迅速缩减资产负债表来对通胀采取行动后，迅速回撤至近1930美元。在技术方面，由于黄金继续在1950美元和1920美元之间盘整，黄金的四小时前景仍然是中性的。同时，RSI指标的读数在中线附近徘徊，显示缺乏买家和卖家。在上行方面，黄金需要在1951.78美元以上提供一个初步的障碍，以重新获得其看涨的立场。反之，如果不能捍卫1923美元的直接支撑，将吸引卖家攻击1915美元附近的四天低点。 阻力：1951.78, 1974.4363 支撑：1923.7477, 1878.4351 3）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 自上周以来，欧元兑美元一直难以摆脱熊市的压力，因为美元受到美联储鹰派和乐观的ISM服务业PMI数据的支持。从技术角度看，欧元兑美元的前景仍然看跌，在其移动平均线下方发展。同时，盘中的下行压力已经将欧元兑美元拖到了1.0969的直接障碍线以下。随着下行方向的突破，将增加近期的卖盘兴趣。支撑位等待在1.0806。上行方面，欧元兑美元需要攀升至近期上升趋势线上方，即1.1018附近，才能重新获得短期上行动力。 阻力：1.0969, 1.1069, 101150 支撑：1.0806
