Monthly Archives: September 2022

市场焦点 周四美国股市暴跌，遭遇日内重挫，并跌至2020年11月以来的最低点，原因是另一批美联储官员在政策收紧问题上发出了鹰派口风。美联储克利夫兰银行行长Loretta Mester周四引述说，他们还没有到可以开始考虑停止加息的地步，而旧金山联储行长Mary Daly也表示，央行应以避免艰难衰退的方式来抑制通胀。在经济数据方面，美国第二季度实际GDP萎缩0.6%，与预估值保持一致。在欧元区，在北溪管道疑遭破坏后，欧盟与莫斯科之间关于天然气输送的紧张关系升级，这导致德国为应对更高的天然气和电力价格而采取了救济方案。除此之外，今天的德国零售销售数据，预计将坚定地下降5.1%，将受到交易员的密切关注，因为欧洲中央银行总裁克里斯蒂娜-拉加德希望在未来的货币政策会议上加息125个基点。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周四均出现下跌，标准普尔500指数在周四的交易中最多下跌了2.9%，但在市场收盘时缩减了损失。标准普尔500指数全日下跌2.1%，道琼斯工业指数全日也下跌1.5%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在负值区域，其中公用事业板块和消费类板块在所有板块中表现最差，分别下跌4.07%和3.38%。同时，纳斯达克100指数周四跌幅最大，下跌2.9%，而MSCI世界指数上涨1.1%。 主要货币 周四美元走低，延续下行势头，尽管华尔街重拾颓势，削减了周三的所有涨幅，但仍在112区域附近承压。美国国债收益率的下降对避险的美元起到了逆风的作用。然而，美国央行官员重申了提高利率的必要性，这应限制美元的损失。 英镑兑美元周四大涨，涨幅为2.09%，此前英镑刷新了1.110关口以上的日高，因为情绪的轻微改善使大多数G8货币兑美元走高。在英国方面，首相Liz Truss表示，她愿意采取有争议的决定，对经济计划加倍努力。与此同时，欧元兑美元也连续第二天上涨，在美元疲软的情况下刷新了0.980水平以上的日高。该货币对当天上涨了近0.80%。 黄金在从欧洲时段触及的日低点反弹后，当日几乎没有变化，因为贵金属欢呼美元走软，但未能尊重市场的严峻状况。同时，WTI石油在前一天从围绕82.50美元的周线顶部回撤后，当天回落，跌幅为0.37%。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 由于美元继续回撤，欧元兑美元连续第二天继续上涨。然而，最近欧元的向上修正并不是由于基本经济原因的改变，相反，由于美元的疲劳买盘，欧元得以前进。欧洲发布的经济数据继续描绘着严酷的前景。德国消费者价格指数年率上升10.9%，欧盟9月经济景气指数为93.7，低于市场预期的95。美国第二季度GDP为-0.6%，与市场预期一致。 在技术方面，欧元兑美元继续向我们之前估计的支持水平0.98移动。当欧元兑美元希望恢复到平价以上时，应该在这个水平附近进行盘整。截至发稿，该货币对的RSI指标位于44.09。在四小时图上，欧元兑美元目前在50日均线上方交易，但低于100和200日均线。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.98, 0.96 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑在前一个交易日的上升势头的支持下继续上涨。英国央行宣布将开始购买长期吉尔吉斯债券，以保持汇率稳定，这拯救了英镑。在26日跌至历史低点后，英镑已经恢复了6.5%以上。过去两天，美元走弱也成为英镑的尾巴。然而，由于之前提到的财政赤字扩大和来自欧洲邻国的价格影响，英国的长期经济前景日趋恶化。如果英国央行打错了牌，长期信贷风险可能导致英国的金融动荡。 在技术方面，英镑兑美元已经在我们之前估计的支撑位1.053找到了支撑，并且正在向该货币对的下一个支撑位1.12前进。截至发稿，该货币对的RSI指标位于62.48。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50日均线上方交易，但低于其100日和200日均线。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.08, 1.053 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 以美元计价的黄金在前一个交易日中上涨超过1.8%。随着美元的疲软，这种无收益的金属继续找到买盘。全球市场继续极度规避风险，因为全球的股票指数在挣扎。全球各地发生的地缘政治事件也成为贵金属的尾巴。美国10年期国债收益率已经连续第二天下降，最后一次交易是在3.72%。然而，金价上涨的大部分原因应归功于美元的疲软。无收益的金属，尽管是传统的通货膨胀对冲资产，但已被证明在利率上升的环境下表现不佳；事实上，黄金作为通货膨胀对冲工具的想法只有在50多年的范围内才成为现实。 在技术方面，黄金已经从我们之前估计的1640美元/盎司的支撑水平上强劲反弹，并且正在走向下一个支撑水平1660美元/盎司。截至发稿，该货币对的RSI指标位于41.4。在四小时图上，黄金目前在50日均线上方交易，但低于100和200日均线。 支撑：1695, 1724 阻力：1660, 1640

The Bank of England, the UK’s Central Bank, has announced this week a temporary gilt-buying programme to urgently respond to a “material risk to UK financial stability”. This comes as gilt yields were on course for record highs as investors exited UK’s bonds after the government announced underfunded tax cuts and increased spending even asContinue Reading

市场焦点 周三美国股市反弹，重新获得上行力量，结束了六天的下滑，此前英国央行决定进行市场干预，提振了英国债券，并暂时平息了市场。英国央行决定从今天开始购买英国长期国债以恢复市场状况，随后确认在紧急QE操作中仅购买10.25亿英镑。因此，英国央行的决定支持了市场情绪，全球市场从美联储踏上1980年代以来最激进的加息之路以来的残酷抛售中享受到了休息。然而，美国联邦储备委员会的几位官员仍然保持鹰派，重复着众所周知的信息，即接下来还会有75基点。在欧元区，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德参加了一个美国-欧洲地理经济学论坛，并表示他们将在未来几次会议上继续加息。其他几位欧洲央行管理委员会成员也公开赞成在下次会议上加息0.75%。 周三，标普500指数和道琼斯工业平均指数均走高，标普500指数结束了连续六天的溃败，并创下自上月初以来的最大涨幅。标准普尔500指数日涨幅为2.0%，道琼斯工业平均指数也攀升，日涨幅为1.9%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在正值，其中能源和通信服务板块在所有板块中表现最好，分别上涨了4.40%和3.18%。纳斯达克100指数上涨了2.0%，而MSCI世界指数则下跌了0.1%。 主要货币 周三美元大幅下跌，未能保住上行的牵引力，在全球风险情绪转好后，美国尾盘跌至112.70关口以下的日低。但在包括美联储在内的全球央行更积极地收紧政策的前景下，美元的下行空间似乎有限。市场焦点现在转移到德国通胀数据。 英镑兑美元周三反弹走高，涨幅为1.42%，此前在英国央行努力为固定收益市场设限的情况下，英镑触及1.090关口上方的日顶。在英国方面，英国央行周三进入债券市场，旨在刺激经济。与此同时，欧元兑美元也出现了良好的反弹，在美元疲软的情况下刷新了0.974水平附近的日高。该货币对当天上涨了近1.45%。 黄金在美国晚间交易时段攀升至1660美元关口上方的日高后大幅走高1.91%，因美国公债收益率大幅回落对绿盘构成压力并支撑了避险金属。同时，WTI石油在市场风险情绪中回升至82美元区域后，当日涨幅达到4.95%。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在前一个交易日，欧元兑美元在广泛的美元抛售中反弹了1%以上。美国10年期短期国债收益率回撤至3.8%以下，目前交易于3.737%。随着股市从新的低点反弹，市场参与者从美元转入股票。美国所有主要股票指数都上涨了1%以上。欧洲央行目前正在考虑提高75个基点的利率，因为欧盟继续与飙升的通货膨胀作斗争。 在技术方面，欧元兑美元已经从我们之前估计的0.96的支持水平上强劲反弹。如果美元继续走弱，欧元兑美元可能回到0.97的价格区域之上。截至发稿，该货币对的RSI指标位于39.8。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.98, 0.96 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑在前一个交易日中反弹了1.45%。英国央行决定重启债券购买计划，以控制英镑近期的自由落体，这使得英镑兑美元汇率上升。然而，英国央行购买较长期限债券以稳定其货币的计划招致了许多批评，包括国际货币基金组织的评论。英国央行的短期决定继续引发了我们之前对英国信贷健康的担忧。进一步扩大其信贷赤字可能使英国经济面临巨大的压力；此外，英国财政部的成员已经出面确认，没有计划扭转其取消最新的税收政策。 在技术方面，英镑兑美元已经在我们之前估计的支持水平下方找到了支持，现在正在1.08价格区域附近盘整。该货币对的短期阻力位在1.1价格区域。截至发稿，该货币对的RSI指标位于29.34。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.08, 1.053 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 在前一个交易日中，黄金反弹了1.8%以上。由于美元出现了广泛的抛售，贵金属的价格出现了飙升。随着市场参与者从美元转入股票，非收益性金属找到了动力。然而，黄金的宏观经济环境仍然没有改变。虽然黄金多头能够找到一天的喘息空间和获利空间，但黄金的短期上行并不表明其脱离了近期的下跌趋势。市场参与者将密切关注定于今天美国交易时段公布的美国GDP数据。 在技术方面，黄金从我们之前估计的支撑位1619美元/盎司强劲反弹，目前在我们的黄金更高支撑位1660美元/盎司上方交易。请注意，1660美元可能改变极性，成为黄金的短期阻力。截至发稿，该货币对的RSI指标位于35.7。在四小时图上，黄金目前在其50日均线上方交易，但低于其100和200日均线。 支撑：1695, 1724 阻力：1619, 1600