Monthly Archives: September 2022

市场焦点 周三，美国央行官员将利率提高到3.0%至3.25%的新范围。政策制定者还预计将比以前提高利率，并维持这一水平，预计到今年年底联邦基金利率将升至4.4%，到2023年底升至4.6%。周四来自世界各地的众多央行跟随美联储的步伐。英国央行将其关键利率提高了50个基点，瑞士国家银行则提高了75个基点。市场观察家还预计欧洲央行在下个月开会时将提高利率。 美联储最近的政策公告和主席杰罗姆-鲍威尔的后续评论使市场陷入混乱。美国股市在周四的波动中收盘下跌。基准的标准普尔500指数下跌了0.9%，而道琼斯工业指数下跌了100点。科技含量高的纳斯达克综合指数下跌1.4%，标志着美国股市连续第三天下跌。 波音公司同意支付2亿美元以解决美国证券交易委员会的指控，即该公司及其前首席执行官Dennis Muilenburg未能披露其737 Max喷气式客机的安全问题，解决了美国与两起造成346人死亡的坠机事件有关的最后调查之一。 美国证券交易委员会周四宣布的和解，结束了对波音公司是否向股东隐瞒了与2018年和2019年坠机事件有关的有缺陷的软件系统的关键信息的调查。美国证券交易委员会说，该公司及其前首席执行官违反了证券法，做出了 “具有重大误导性 “的公开声明。在不承认或否认调查结果的情况下，波音公司和Muilenburg同意分别支付2亿美元和100万美元来解决这些指控。 主要货币 在美国联邦储备委员会会议之后，一些国家的中央银行发布了货币政策公告。日本央行作出了维持其现行货币政策的决定。在会议期间达到145.89的盘中高点后，美元兑日元急剧下跌至140.34。目前，它在142.40左右交易。瑞士国家银行的基准利率增加了75个基点。然而，美元兑瑞郎走高，在0.9780的价格区域结束了一天的交易。与此同时，英国央行将利率提高了50个基点。 欧元兑美元周四缺乏说服力，在小幅上涨和下跌之间徘徊，可能受到美国上涨的制约。欧元兑美元在0.9830附近交易，在0.9900附近遇到盘中卖家。澳元兑美元盘中小幅上扬，在0.6640/50附近徘徊，而美元兑加元在1.3480处交易。 现货黄金盘中小幅上涨，报收于每金衡盎司1672美元。原油价格当天收盘基本稳定，WTI目前为每桶83.50美元。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在前一个交易日下跌1.3%之后，欧元兑美元在0.98的价位附近找到了立足点。美元指数在22日的亚洲和欧洲交易时段持续走高，但随着美国交易时段的开始，对绿盘的需求有所放缓。关键的美国10年期国债收益率已经飙升至3.7%以上，因为在美联储21日的讲话之后，短期收益率曲线继续得到进一步的加载。在经济方面，德国将在今天的欧洲交易时段公布其9月制造业PMI数据。 在技术方面，欧元兑美元在我们之前估计的0.98水平附近找到了支撑；然而，之前估计的0.99支撑水平已经改变了极性，成为该货币对的短期阻力。截至发稿，该货币对的RSI指标位于43.66。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.9902, 0.98 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在英国央行的利率决定之前，英镑有一些上扬的动作；然而，在英国央行宣布将其基准利率提高50个基点之后，该货币对很快就面临卖出压力。英国央行的鹰派立场未能吸引对英镑的持续需求，因为市场已经对英国央行加息50个基点进行了定价。此外，自英国央行上次公布利率决议以来，英国的经济基本面并没有多大改善。英国央行在宣布利率后没有召开新闻发布会，市场参与者只能自行解读央行的举措。在经济方面，英国将在今天的欧洲交易时段公布PMI数据。 在技术方面，英镑兑美元已经在略高于我们之前估计的1.12的支持水平找到了支持。我们之前估计的支撑位1.1463已经改变了极性，现在成为英镑兑美元的短期阻力位。截至发稿，该货币对的RSI指标位于47.55。在四小时图上，英镑兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.1463, 1.12 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金摆脱了全球央行加息的影响，在全球地缘政治事件紧张局势升级的情况下，成功找到了上升的动力。俄罗斯总统弗拉基米尔-普京决定调动俄罗斯一半的军事力量，引起了市场参与者的关注。在俄乌战争爆发时，由于市场参与者纷纷逃往安全地带，黄金上演了历史性的反弹，超过了每盎司2050美元。然而，在目前的地缘政治条件下，不应排除非收益金属不规则的反弹–中国南海的紧张局势上升，俄乌战争可能进一步升级，以及中国和美国之间对全球主导权的竞争–都可能成为黄金历史性反弹的催化剂。 在技术方面，黄金已经在我们之前估计的支持水平1660美元/盎司附近找到了支持。贵金属的次要支撑位仍在每盎司1600美元。该货币对的近期阻力位在每盎司1695美元。截至发稿，该货币对的RSI指标位于37.62。在四小时图上，黄金目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1695, 1724 阻力：1660, 1600

市场焦点 周三美国股市暴跌，遭受重挫，延续日内跌势，因为交易员被美联储决议后的众多头条新闻所淹没。美国央行如普遍预期的那样将基准利率上调75个基点至3.25%，同时刺激了整个外汇市场的波动，并对股票市场施加了看跌压力。美联储主席鲍威尔对经济进展持谨慎乐观态度，并发出了比投资者设想的更积极的加息信号，因为他说，美联储官员有强烈的决心将通胀率降至美联储2%的目标，并将一直坚持到完成工作。官员们预测，到今年年底利率将达到4.4%，2023年达到4.6%。在欧元区，由于俄罗斯总统普京宣布调动后备力量支持乌克兰战争，地缘政治紧张局势加剧，市场情绪受到打击。欧盟成员国也举行了一次会议，讨论如何协调应对战争的继续。 周三，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均大幅回落，标准普尔500指数全日下跌1.7%，道琼斯工业平均指数全日也下跌1.7%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在负值，其中消费类和通信服务类板块在所有群体中表现最差，分别下跌2.37%和2.29%。同时，纳斯达克100指数周三跌幅最大，下跌1.8%，MSCI世界指数下跌1.5%。 主要货币 周三美元大涨，保留了上行势头，并在美股尾盘时向111.0关口延伸涨势，此前美联储公布利率决议。美联储的鲍威尔宣布连续第三次加息75个基点，以尽快抑制通胀，这为避险的绿盘提供了强有力的支持。 英镑兑美元周三遭遇日线下跌，跌幅为0.97%，因为英镑在1.1300关口下的37年低点舔舐美联储的伤口，经过一天的震荡。英国方面，英国商业部宣布，将为企业的电力和天然气成本设置上限。与此同时，在美元全面走强的情况下，欧元兑美元正处于看跌势头之下，并接近0.982关口附近的多年低点。该货币对当天下跌了近1.30%。 黄金在美国交易时段刷新了1687美元关口以上的日线顶部后，当日上涨了0.53%，因为在美联储货币政策会议期间，避险金属在波动的时段后上演了温和的反弹。与此同时，WTI石油在从86.6美元附近的日高回落后进一步下跌，当日跌幅为1.24%，原因是担心能源需求遭到破坏。然而，俄罗斯调集军队也重新引发了对供应的担忧。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 由于美联储公布了备受瞩目的利率决议，欧元兑美元下挫1.33%。美联储宣布将基准利率上调75个基点，这是今年的第四次加息。加息的幅度符合市场预期。然而，美联储主席杰罗姆-鲍威尔的讲话再次传达了央行通过一切必要手段降低通货膨胀的决心。美联储还将其终端利率预测提高到4.25%~4.5%。剖析美联储主席杰罗姆-鲍威尔的讲话，市场应该预期在今年年底前至少还有一次75个基点的加息。 在技术方面，欧元兑美元已经跌破了我们之前估计的支撑位0.9902，并正朝着下一个支撑位0.98左右的价格区域前进。平价现在已经成为欧元兑美元的短期阻力。截至发稿，该货币对的RSI指标位于35.73。在四小时图上，欧元兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.9902, 0.98 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在昨天的交易过程中，英镑见证了1%的下跌。75个基点的加息诱发了对美元需求的激增。美元指数上涨超过1%，并一度突破112点。美联储提高终端利率的预测，进一步推高了隐含收益率。然而，英国央行将在今天的欧洲交易时段发布利率决定。预计英国央行将加息50个基点，然而，政策制定者可能会在令人沮丧的经济预测和能源部门的价格压力之间纠结。相对于美联储而言，英国央行加息无疑更加困难，因为英国最近发布的经济数据并不支持英国央行的鹰派言论。 在技术方面，英镑兑美元在美元极为强劲的情况下，已经跌破了我们之前估计的支撑位1.1463。我们估计英镑的二级支持水平位于1.12。截至发稿，该货币对的RSI指标位于31.79。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.1463, 1.12 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 在昨天的交易过程中，黄金兑美元上涨。一些因素使得这种非收益性金属对飙升的美元上涨。首先，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京宣布部分调动俄罗斯军队，引发了市场参与者对黄金的逃离，因为市场参与者担心俄乌战争恶化。其次，美联储主席杰罗姆-鲍威尔在宣布利率后的讲话似乎表明，央行不再以 “软着陆 “为目标，经济衰退可能会激起对贵金属的需求。然而，市场参与者应该注意到，美联储已经上调了其年底的终端利率目标和长期通胀目标，因此黄金这种非收益性资产在更长的时间内对美元的表现仍可能更差。 在技术方面，黄金成功地捍卫了我们之前估计的每盎司1660美元的支持水平。黄色金属的次要支撑位于每盎司1600美元的价格水平。截至发稿，该货币对的RSI指标位于37.74。在四小时图上，黄金目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1740, 1800 阻力：1660, 1600

市场焦点 周二美国股市下跌，受到看跌压力，并遭受每日损失，因为交易商正在准备迎接鹰派的美联储，预计将把利率提高到2008年金融危机之前的水平。美国联邦储备委员会将在周三美国交易时段宣布其货币政策决定，鉴于顽固的高通胀率，预计它将至少加息75个基点。考虑到紧张的劳动力市场和强劲的零售需求，美联储可能将其政策利率提高100个基点。就目前而言，美联储的首要任务是将价格稳定引入经济，不要让高通胀率破坏消费者对经济的信心。在欧元区，欧洲中央银行（ECB）行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）已经明确表示，央行致力于不惜一切代价降低价格压力，这可能会进一步提高其利率规模。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周二双双回落，股市的下滑使标准普尔500指数比8月16日的高点低10%以上。标准普尔500指数日内下跌1.1%，道琼斯工业平均指数也下跌，日内下跌1.0%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在负面区域，房地产和材料板块在所有组别中表现最差，分别下跌2.57%和1.90%。同时，纳斯达克100指数周二跌幅最小为0.9%，而MSCI世界指数当日下跌0.9%。 主要货币 周二美元走高，见证了上行的力量，并在市场情绪低迷的情况下，在美国交易时段晚些时候刷新了110.2水平之上的日内顶部。美国政府债券收益率上升为避险的绿币提供了支持，在美国联邦储备委员会周三公布之前，美元飙升至十五年来的最高点。 英镑兑美元遭受了0.47%的损失，因为市场正在为美联储的货币政策公告做准备。在英国方面，首相Lizz Truss公布了一系列的政策措施，包括削减印花税。同时，在美元全面走强的情况下，欧元兑美元仍然承压，日内跌幅扩大至0.9960区域。该货币对当天下跌了近0.50%。 黄金在美国交易时段回落至1662美元附近的日低后面临抛售压力，因为对美联储加息的预期大于预期，这对避险金属来说是一个不利因素。同时，WTI石油进一步下跌，日内跌幅为1.08%，并在83美元附近触及日低，因为围绕通胀飙升和货币政策收紧的情绪继续对油价构成压力。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 由于美元在关键的美联储利率决议前继续获得牵引力，欧元出现了一些下行压力。在周三美国交易时段之前，外汇市场的波动性应该是有限的。美国10年期国债收益率已经过了3.5%的门槛，因为市场参与者现在完全预计美联储至少会加息75个基点。德国生产者价格指数上升至45.8%，8月份为37.2%。尽管欧洲央行离开了负利率区域，但欧盟的通胀率继续进一步上升。经济放缓和能源价格飙升将继续困扰欧洲经济和欧洲央行实施有效利率干预的能力。 在技术方面，欧元兑美元已经成功捍卫了我们之前估计的支撑位0.9969。如果美联储以超出预期的加息幅度让市场感到惊讶，欧元兑美元可能会向我们估计的支撑位0.9902飙升。截至发稿，该货币对的RSI指标位于43.81。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.9969, 0.9902 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在美联储和英国的利率决定之前，英镑已经进入了1.13价格区域附近的盘整阶段。美国政府国债的短期利率已经大幅上升，因为市场现在已经完全将美联储加息75个基点作为定价。围绕美联储超大规模加息的言论已经消退，因为之前发布的经济数据显示美国经济有放缓的迹象。英国央行预计将进一步加息50个基点，但关于加息的幅度和频率的一致意见仍然是英国央行成员之间的争论。 在技术方面，英镑兑美元已经触及我们之前估计的支持水平1.1463。在美联储超大规模加息的情况下，英镑可能跌破历史低点1.07225。截至发稿，该货币对的RSI指标位于31.42。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.1463, 1.07225 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 在美联储利率决议之前，黄金兑美元继续走低。当美国10年期国债收益率飙升至3.5%以上时，无收益的黄金继续对市场参与者失去吸引力。虽然在传统上，黄金一直是对冲通货膨胀的工具，但全球央行的货币紧缩步伐已经超过了黄金的任何对冲能力。 美联储突然加息100个基点，可能会使黄金进一步进入修正区域。每盎司1600美元的价格水平将是未来几周黄金的关键，因为它标志着2020年黄金天文数字上升前的水平。 在技术方面，黄金已经在我们之前估计的支撑位1660美元/盎司附近盘整。第二个支持水平是在每盎司1600美元附近建立的。截至发稿，黄金的RSI指标位于37.33。在四小时图上，黄金目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1740, 1800 阻力：1660, 1600