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市场焦点 周一美国股市停止了连续三天的涨势，因为美联储的鹰派评论和显示增长放缓的数据破坏了市场风险情绪。由于人们猜测猖獗的通货膨胀可能已经达到顶峰，而且央行正在发出结束加息周期的信号，股市在7月份飙升。虽然到目前为止，超过一半的标准普尔500指数公司的盈利超过了分析师的估计，但盈利速度仍然低于过去五个季度所设定的62%的平均速度。此外，美联储官员对央行的建议指出，更积极的加息是必要的，使市场回落。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周一均出现下滑。标准普尔500指数在达到2020年以来的最佳月份后下跌了0.28%。11个行业中有7个保持在负面区域，能源、金融和房地产在所有群体中表现最差，分别下跌2.18%、0.89%和0.89%。值得注意的是，CONS Staples表现出色，上涨了1.21%。纳斯达克100指数基本保持不变，而MSCI世界指数当天以1.2%的涨幅前进。 主要货币 美元周一下跌，因为投资者权衡了美联储不会像过去几个月那样鹰派地加息的可能性。此外，美国就业数据将在本周末公布，这可能证实劳动力市场正在放缓。美元指数下跌了0.43%。然而，在美联储激进的加息政策的触发下，美元迄今为止已经上涨了大约10%。 英镑兑美元当日上涨0.65%，由于美联储货币政策下调导致美元面临抛售压力，英镑出现了新的交易。英镑兑美元在美国交易时段中期达到了1.229以上的日高水平。同时，欧元兑美元也在美国交易时段开始时触及1.027以上的日高水平。 尽管如此，欧盟的失业率未变，对欧洲央行（ECB）推动加息起到了关键作用。 黄金日线上涨0.35%。在周五的非农数据公布之前，黄金见证了新的上行牵引力，并触及1774美元关口上方的日高。与此同时，WTI和BRENT周一分别下跌3.79%和4.80%。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在美国ISM制造业PMI数据公布后，欧元兑美元周一走高，重新获得上行动力，并触及1.027水平以上的日高。该货币对现交投于1.0268，日内录得0.41%的涨幅。在美元全面走弱的情况下，欧元兑美元保持在积极区域，因为市场的风险偏好情绪对绿盘施加了看跌压力，帮助欧元兑美元对找到了需求。美国7月ISM制造业PMI降至52.8，这是2020年6月以来的最低读数，显示商业活动有放缓迹象。对于欧元来说，在德国零售销售数据低迷的情况下，投资者继续为他们对欧元区即将出现的经济衰退的猜测推波助澜，该数据创下1994年以来的最大跌幅，6月零售销售同比下降8.8%。 在技术方面，RSI指标位于61，表明由于RSI高于中线，因此更倾向于上行。至于布林线，价格保留了看涨的势头，继续向布林线上端攀升，因此上行的牵引力应该会持续下去。总之，我们认为市场将略微看涨，因为该货币对正在测试1.0264阻力线。在该阻力线之上的持续强势可能为额外的收益开辟道路。 阻力：1.0264, 1.0438, 1.0484 支撑：1.0177, 1.0153, 1.0111 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周一大涨，在美国交易时段跳回1.220关口之上，并在美元重新走弱的情况下刷新了日高。在撰写本报告时，英镑保持正值，当日涨幅为0.88%。在对经济衰退的担忧中，投资者继续缩减对美联储更积极加息的预期，这对避险的美元起到了逆风的作用。目前，市场对美联储9月加息75个基点的概率定价为30%。对于英镑来说，尽管英国的数据显示7月标普全球制造业PMI降至52.1，但由于对英国央行加息50个基点的押注不断上升，英镑仍然受到了支撑。 在技术方面，RSI位指标于70，表明该货币对正面临着沉重的上行压力，因为该货币对处于超买区。对于布林线来说，价格走出了上行区间，因此可以预期会有强劲的趋势延续。总之，我们认为只要1.2284阻力线保持不变，市场就会略微看跌。该货币对在超买状态下攀升之前可能会见证一些短期的技术修正。 阻力：1.2284, 1.2317, 1.2381 支撑：1.2218, 1.2200, 1.2115 3）美元兑加元（USDCAD；4小时图） 尽管美联储更积极加息的几率不断降低，继续对美元构成压力，但美元兑加元获得了积极的牵引力，在美国时段从七周低点1.2835附近反弹。在撰写本文时，美元兑加元的交易价格为1.2846，日内上涨0.23%。上周，美联储暗示可能在某个时间点放缓加息运动的步伐，这继续削弱了避险的美元。除此之外，原油价格的回落对与商品挂钩的卢比起到了逆风作用，在WTI滑向每桶96美元的区域时推高了美元兑加元。在本周欧佩克会议前的谨慎情绪中，油价仍然承压。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标位于50，表明该货币对现在没有明显的方向。对于布林线来说，价格重新获得了一些看涨的力量，并越过了移动平均线，因此上行的牵引力应该会持续下去。总之，我们认为市场将略微看涨，因为该货币对正走向测试1.2841阻力。突破该阻力位可能为额外的收益打开道路。 阻力：1.2841, 1.2891, 1.2944 支撑：1.2785, 1.2698

市场焦点 上周五在大型科技公司的带动下，美国股市上涨，并创下2020年以来的最佳月份。亚马逊公司和苹果公司飙升，因为这些大公司的收入增加缓解了对利润和增长放缓的担忧。尽管经济代理机构发出了一些令人担忧的信号，但整个财报季的表现好于预期，标普500指数中近75%的公司报告的结果超过了分析师的预期。投资者不禁猜测，美国企业将能够在通货膨胀、巨额加息和增长减弱的风暴中站稳脚跟。然而，美国两个关键的价格指数报告高于预测，特别是美联储高度关注的个人消费支出指数，以2005年以来最快的速度攀升。总的来说，本月股市的反弹仍然不能让投资者相信这是一个新的牛市的开始。 基准指数，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数都在上周五反弹，盈利季节比预期的要轻。标准普尔500指数日涨幅为1.42%，道琼斯工业指数日涨幅为1%。11个板块中有9个板块保持正增长，其中能源和消费类商品在所有板块中表现最好，分别上涨4.51%和4.27%。同时，纳斯达克100指数周五上涨了1.8%，MSCI世界指数当天上涨了1.2%。 主要货币 上周五美元下跌，跌至105.6以下的三周低点水平，因为在一批喜忧参半的经济数据中，投资者对经济衰退感到担忧。美元指数继续其看跌势头，并在上半天跌至三周低点，但随后在欧洲交易时段中期反弹至106.6上方的日高水平。美国物价指数显示，6月份的通货膨胀仍然势不可挡，在利率上更积极地飙升也并非不可能。 英镑兑美元在上周五保持稳定，下跌0.07%。在美元全面走弱的情况下，英镑见证了一些新的交易，并在亚洲交易时段达到了1.224以上的日高，但随后随着美国在纽约交易时段前公布强劲的个人消费支出报告，英镑跌至1.207以下的日低水平，然后重新获得上行牵引力，收复大部分日跌幅。与此同时，欧元兑美元在亚洲交易时段中期触及1.025以上的日高水平，然后回落到1.015以下的日低水平。该货币对当日上涨0.23%。 黄金日内上涨0.58%，并在1760美元关口上方站稳脚跟，因为美国收益率抹去了先前的涨幅和对通胀的担忧。同时，WTI石油从亚洲时段后期开始获得看涨势头，并在上周五达到99美元的区域。 技术分析 1）黄金（Gold；4小时图） 由于美国收益率转为南下，黄金在盘初下挫后聚集了看涨动能。从技术角度看，黄金继续在1746支撑区之外建立其上行势头，并在撰写本文时连续第三天获得正面牵引力。四小时的前景是看涨的，因为黄金仍然远远高于上升趋势线。尽管RSI指标已经超过了超买区，但积极的MACD指标似乎继续支持多头。只要黄金维持在趋势线上方的势头，其积极的前景就不会改变。向上看，突破眼前的障碍1766将使黄金再次反弹。 阻力：1766, 1786, 1811 支撑：1746, 1721, 1680 2）美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元指数严重暴跌至133.00附近，因为在美联储激进的紧缩预期消退后，美元面临卖压。从技术角度看，现在被视为对四小时前景上升趋势的修正。由于美元指数已经正式打破了看涨通道，倾向于变成下行。预计反弹将在132.50看到一个强有力的支撑。突破132.50的支撑位将加速下行，进一步向南走。就目前而言，为了让牛市夺回位置，美元指数至少需要升至135.94以上。 阻力：134.13, 135.13, 135.94 支撑：132.50 3）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 随着美元失去牵引力，欧元兑美元在1.0200附近走高。从技术面看，欧元兑美元在触及布林带中线和20日简单移动平均线后开始了新的复苏。欧元兑美元在四小时图上看起来在1.0109-1.0284的范围内震荡。欧元兑美元的前景目前是中性的，因为RSI指标在中线附近徘徊，MACD保持中性。在上行方面，1.0284的阻力将是第一个需要突破的主要障碍，以便开始欧元兑美元的看涨走势。相反，如果欧元兑美元跌破1.0109，该货币对可能会跌向0.9952水平。 阻力：1.0284, 1.0362, 1.0459 支撑：1.0109, 0.9952