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市场焦点 美国股指期货周一早盘波动，股市似乎将谨慎开盘，投资者评估了对乌克兰的地缘政治担忧，这种担忧在上周末引发了避险情绪。道琼斯指数在上周五的交易中下跌1.43%，至34738.06点，而以科技股为主的纳斯达克指数下跌更厉害，收盘时比上周五的开盘价低2.78%。 俄罗斯在乌克兰附近的军事集结引发的紧张局势正进入可能具有决定性的一周，美国警告称，入侵可能迫在眉睫，弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）总统指责美国未能满足他的要求。美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）上周五对美国有线电视新闻网(CNN)表示，“很有可能很快会有重大军事行动”，并且他还提到了俄罗斯本周将袭击乌克兰或试图引发乌克兰内部冲突的风险。 几周以来，美国及其欧洲盟友一直在向普京施压，要求其撤回集结在乌克兰附近的约13万军队，但疯狂的外交活动——包括主要领导人骑车穿过莫斯科与普京会谈——未能起到缓和作用。 周六，普京和美国总统乔·拜登通了一个多小时的电话，双方重申了各自的立场，但没有取得任何明显进展。俄罗斯一再否认其入侵邻国的计划，俄罗斯官员指责美国煽动“歇斯底里”风气。 尽管美国和欧洲威胁称，将对莫斯科实施严厉的经济处罚，但它们的应对措施会有多大，尤其是对德国等依赖进口俄罗斯天然气的国家而言，这一点存在分歧。将俄罗斯从被称为Swift的全球支付系统中切断是极不可能的。拜登还表示，如果发生冲突，他不会向乌克兰派遣美军。 主要货币 继上周四在创纪录的消费物价指数数据中反弹后，美国债券收益率大幅下跌，原因是周五的交易中出现了令人震惊的强劲回调。尽管收益率下降，美元指数仍以绿色收盘，上涨0.25%，尽管波动性在盘中交易中有所扩大。 由于美元走强，多数同行在周五遭受了损失。欧元暴跌0.72%至1.1345，而英镑捍卫了其先前的水平，收盘时仅下跌1.3514。周四早些时候，欧盟委员会将今年的通胀预期从3.5%上调，但仍预计2023年通胀率将降至1.7%。 黄金大幅飙升1.77%，至每盎司1858.98美元，甚至一度突破1865.47美元，这是2021年11月以来的最高水平。由于市场担心俄乌冲突升级，原油价格也大幅反弹。WTI期货价格上涨4.27%，收于每桶93.88美元，布伦特原油价格上涨3.92%，收于每桶94.94美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 上周五，欧元兑美元汇率下跌，继美国消费物价指数报告后，该货币对汇率继续下滑至1.1390。该对交投走低，跌至1.1380下方的日内低点，但随后小幅反弹，抹去了盘中的部分损失。最后一次看到该货币对的交易价格是1.1387，日均亏损0.35%。在美元反弹之际，欧元兑美元仍停留在负值区间，因投资者继续评估美国1月份通胀率近期创下的数十年新高，这可能会增加美联储收紧货币政策的压力。在欧洲，来自德国的数据显示，1月份最终德国消费物价指数为0.4%，符合市场预期。与此同时，对欧洲央行可能在年底某个时候加息的猜测可能会限制欧元兑美元的损失。 在技术面上，截至发稿，RSI指标为46，表明下行更受青睐，因为RSI指标一直停留在中线以下。至于布林带，价格正沿着较低的带移动，这表明该货币对可能会保持下行牵引力。总之，我们认为只要1.1480阻力线成立，市场就会看跌。由于RSI指标的看跌转变，欧元兑美元可能会继续向1.1350下滑。 阻力：1.1480, 1.1600 支撑：1.1323, 1.1284, 1.1132 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 上周五英镑兑美元小幅走高，在美元小幅走软的情况下，吸引了一些买盘。该货币对被看空的势头所包围，在亚洲时段触及日低，但在收复每日失地的同时，开始出现新的买入。在撰写本报告时，英镑仍处于积极区间，当日上涨0.38%，在美元再度走软的背景下继续走高。美国国债收益率的回落削弱了美元，美元在周末前巩固了每日的跌幅。与此同时，英国国内生产总值数据显示，2021年第四季度经济增长1%，略低于市场预期。但这一数字未能为英镑提供交易动力。 在技术面上，截至发稿，RSI指标为58，表明未来走势看涨。至于布林带，价格继续向北走，刚刚走出上带，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对正前往测试1.3633阻力线。如果该指数升至该水平之上，可能会推高至1.3700关口。1.3512的水平为英镑提供了坚实的支撑。 阻力：1.3633, 1.3739 支撑：1.3512, 1.3456, 1.3372 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在前一天反弹至1.2750区域后，美元兑加元未能保持看涨势头，并在美元全线走软的情况下从周高点回落。在欧洲时段开始后，该货币对开始出现新的抛售，目前仍处于1.2700关口以下的压力之下。美元兑加元在撰写本报告时的交易价格为1.2689，每日下跌0.26%。美元受到美国国债收益率回落的拖累，美元指数回落至95.70附近。除此之外，飙升的原油价格也支撑了与大宗商品挂钩的加元，因为市场认为全球石油供应将保持紧张。与此同时，俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能会继续成为黑金的顺风。WTI再度触及91美元，日涨幅为1.58%。 技术面上，截至发稿，RSI指标为47，这表明随着RSI指标继续向南，该货币对可能会扩大下行走势。至于布林带，价格已经越过移动平均线以下，并向较低的带下降，表明下行牵引力的持续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对将重新测试1.2665的支撑，跌破该水平可能会为额外的损失打开大门。 阻力：1.2778, 1.2829 支撑：1.2665, 1.2575, 1.2462

On Thursday (GMT+2), the US released its Consumer Price Index data (CPI) for January. Results showed that inflation, as measured by the CPI, increased by 7.5% year-on-year, beating out the forecasted 7.3% and posting the highest gain since 1982. The results also mark an increase of 0.6% from December, continuing the fourth straight month ofContinue Reading

市场焦点 华尔街三大指数周四大幅收跌，此前美国消费者价格数据高于预期，美联储官员随后发表评论，引发市场担忧央行将大幅加息以对抗通胀，推高10年期美国国债收益率，使收益率升至2%上方，并导致科技股承压下跌。关于消费物价指数数据，美国劳工部数据显示，消费者价格同比上涨7.5%，超过经济学家预期的7.3%的涨幅和40年来最大的年度通胀涨幅。收盘时，道琼斯工业平均指数下跌1.47%至35241.59点，标准普尔500指数下跌1.81%至4504.06点，纳斯达克综合指数下跌2.1%至14185.64点。2022年，标准普尔500指数目前下跌约5%，纳斯达克指数下跌约9%。 标准普尔500指数的11个板块表现都很糟糕，其中跌幅最大的是房地产板块，下跌2.86%，其次是信息技术和公用事业板块，分别下跌2.75%和2.61%。苹果、Alphabet、Meta Platforms、亚马逊等大盘股跌幅均超过1%，特斯拉、英伟达和微软跌幅均在3%左右。然而，市场也有一些积极因素，比如令人印象深刻的季度收益。可口可乐公司在公布第四季度业绩超出华尔街预期后上涨0.5%，华特·迪士尼在公布好于预期的季度业绩后上涨超过3%，这得益于其parks业务的强劲增长和乐观的用户数量。 主要货币 随着CPI数据飙升，政府债券收益率被推高。美国10年期国债收益率飙升至2.02%，自2019年以来首次突破2%的门槛，而2年期国债收益率高达1.51%。收益率上升为美元提供了一些动力，数据公布后，美元上涨了0.51%，但随后回落了0.84%。 美元的涨跌互现导致竞争对手盘中震荡。欧元兑美元突破1.14948水平，创2022年新高，随后回落至1.14270区域。当天早些时候，欧盟委员会将今年的通胀预期从3.5%上调，但仍预计2023年通胀率将降至1.7%。英镑也采取了类似的举措，英镑兑美元在触及1.3643的月度高点后继续盘中上涨，但随后收盘时略低于1.3600的水平。 金价飙升至每盎司1841.83美元，但回落至1830美元区域。原油价格收盘时变化不大。石油输出国组织将2022年原油需求预测上调了10万桶/日，但报告称1月份原油需求增加了6.4万桶/日，落后于欧佩克+承诺的增幅。最终，WTI原油收于每桶90.03美元，布伦特原油收于每桶91.36美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周四小幅走高，在美元再度走软的背景下反弹至1.1440附近，在美国消费物价指数数据公布后，欧元兑美元汇率大幅下跌。在美国消费物价指数数据公布后，该货币对在1.1380附近跌至一周低点，但随后恢复上行牵引，以消除其每日损失。欧元兑美元最后一次交易是在1.1441，日均上涨0.19%。在美元飙升的背景下，该货币对汇率在早盘维持在负值区间，因高于预期的美国消费物价指数报告支撑了美元和美国国债收益率。今年1月，美国通胀率同比上升至7.5%，超过7.3%的市场预期，并强化了美联储更积极提振通胀的预期。在欧洲，欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·内格尔（Joachim Nagel）昨日的鹰派言论可能会限制欧元兑美元汇率的损失。 在技术面上，截至发稿，RSI指标为56，表明随着RSI指标停留在中线上方，上行更受青睐。至于布林带，价格在触及均线后从均线开始上涨，这表明该货币对可能会保持上行牵引力。总之，我们认为市场将略微看涨，因为欧元兑美元可能会重新测试1.1480的阻力。 阻力：1.1480, 1.1600 支撑：1.1360, 1.1284, 1.1132 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周四走高，逼近1.3600关口，因投资者评估高于预期的美国CPI数据。该货币对见证了对美国通胀数据反应的戏剧性转变，跌至1.3530水平以下的日内新低，随后反弹。在撰写本报告时，英镑仍处于积极区间，当日上涨0.59%，在美元再度走软的背景下，英镑出现了不错的反弹。美国较高的CPI数据强化了美联储方面的加息预期，并引发了整个金融市场的波动。除此之外，英国央行首席经济学家胡夫·皮尔（Huw Pill）昨日发表的谨慎言论，可能会限制英镑的上行空间，以及围绕英国退出欧盟协议的《北爱尔兰议定书》再度引发的紧张局势。 在技术面上，RSI指标为62，表明多头在前进。至于布林带，价格移出了上带，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对正前往测试1.3633阻力线。随着英镑兑美元在四小时图上交易于200简单移动均线上方，短期看涨偏见保持不变。 阻力：1.3633, 1.3739 支撑：1.3512, 1.3456, 1.3372 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 继前一日下滑至1.2670区域后，美元兑加元在高于预期的美国消费物价指数数据中重拾看涨势头，刷新三天高点。但随着美元再度走软拖累该货币对走低，美元兑加元回落，放弃了盘中的大部分涨幅。美元兑加元目前仍面临美国通胀报告后的压力，下跌0.01%。然而，对美联储将在3月会议上宣布开始收紧政策的计划的预期，可能会限制美元及美元兑加元的损失。除此之外，飙升的原油价格也对该货币对形成了逆风，WTI攀升至91美元上方，每日上涨1.36%。 技术面上，RSI指标为38，表明下行更受青睐，因为RSI指标停留在中线以下。至于布林带，价格跌出了较低的波段，因此下行势头应该会持续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对已经打破了之前在1.2667的支撑，因此预计美元兑加元会有额外的损失。 阻力：1.2778, 1.2828 支撑：1.2667, 1.2575, 1.2462