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市场焦点 由于市场情绪低迷，美国股市上周五下跌至两周低点，主要是因为交易员和市场参与者权衡了本周的宏观事件，包括美联储的鹰派转向。美联储和欧洲央行都已开始收紧货币政策，因为它们认为通胀压力比保护产出和就业免受疫情进一步影响更为重要。对股票投资者来说的更坏的消息是，美联储可能需要更早结束即将到来的加息周期，这表明股市将迎来更艰难的时期，经济增长可能面临风险。美国长期债券收益率上周五也有所下降，这打压了周期性股票的吸引力。除此之外，对新冠肺炎疫情蔓延的担忧依然存在，因为纽约州单日报告病例超过2万例，引发了一波学校关闭和业务中断。 标准普尔500指数、纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数等基准指数周五均下跌，原因是市场情绪低迷，以及美联储即将比计划更早结束资产购买。标准普尔500指数当天下跌1.0%，纳斯达克100指数当天下跌0.4%。所有11个板块都处于负值，能源和金融板块是所有板块中表现最差的，分别下跌2.27%和2.24%。道琼斯工业平均指数上周五下跌1.5%，跌幅最大，摩根士丹利资本国际世界指数下跌0.9%。 在亚洲，中国的焦点是贷款最优惠利率的决定。对房地产行业的打压，给经济扩张带来了压力，尽管中国央行的基准利率自2020年4月以来从未下调过，降息的呼声如今也越来越高。 主要货币 上周五美元有所上涨，在市场避险情绪的推动下，美元保持在积极区间。接近收盘时，美元指数攀升至96.67附近的日顶，鹰派的美联储和股市再度疲软均推高了美元。美联储州长克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，在决定提前结束资产购买之后，利率最早可能在3月份上调。此外，经济预测摘要（SEP）也显示，美国央行政策制定者预计到2022年底将三次加息，预测FFR为0.90%。 由于美元再度走强，英镑兑美元周五下跌0.64%，回落至1.330附近，此前英国央行周四加息15个基点，令市场感到意外。英镑在欧洲早盘触及日顶，随后回落，放弃了盘中的大部分涨幅。与此同时，欧元兑美元跌至1.124以下的日内低点，全天下跌0.82%。 黄金小幅走低，在美国尾盘触及1795美元左右的日低点。下跌的美国股市未能推高黄金的价格，其价格每日下跌0.06%。与此同时，WTI石油当天暴跌2.18%，原因是市场的风险偏好在本周许多10国集团央行的鹰派转向以及全球Omicron病例的持续上升中消退。 技术分析 黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金在鹰派央行决策的推动下走高，在1800的心理关口被踢出。然而，金价的回升可能会受到“圣诞老人涨势”的限制。从技术角度来看，由于黄金已经克服了1800点的关键心理阻力，日内偏差转为看好4小时图。如果后者被缩放，黄金将会在下一个直接阻力1815处；尽管如此，上行势头可能会受到限制，因为RSI指标已经达到超买区域，表明回调。一旦金价再次跌破1800点，抛售兴趣可能会开始加速，向之前的下降楔形区打开底部。 阻力：1815, 1829 支撑：1800, 1782, 1770, 1753 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在英国央行强硬表态之后，英镑兑美元抹去了昨日的大部分涨幅，美元稳定在96.00上方。在技术分析方面，英镑兑美元看起来将回到1.3332- 1.3163区间的盘整阶段。在撰写本报告时，该货币对正处于一个临界点，即20简单移动均线和1.3267支撑的交叉点。如果该货币对跌破该水平，那么它将在短期内转为下行。从技术角度来看，RSI指标似乎有利于卖方，而MACD指标已经开始转向南方，这表明买方的力量没有那么强大。因此，该货币对可能会逐渐转向卖方。 阻力：1.3321, 1.3419, 1.3499 支撑：1.3267, 1.3163 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元已经从本周开始下调了其早期涨幅，在撰写本文时交易于0.7142。澳元正面临下行风险，因为市场似乎认为，随着冠状病毒新变种的传播速度加快，澳大利亚的经济可能会出现混乱。在技术面上，澳元在测试0.7227附近的月度高点后出现转机。澳元的前景保持中性，因为该货币对似乎已经回落到巩固阶段，看起来在0.717和0.7116区间。就目前而言，随着RSI指标向下倾斜，澳元有望继续向0.7116的即时支撑位前进，这表明卖家更有利；与此同时，MACD指标是负面的，给了该货币对进一步向南延伸的空间。 阻力：0.7170, 0.7227 支撑：0.7116, 0.6997

市场焦点 周四三大指数开始上涨，随后回落。在早些时候，美联储宣布将加快结束刺激措施，并推动投资者转向经济更敏感的行业。然而，科技股的下跌伤害了纳斯达克指数、标准普尔500指数和费城半导体指数。此外，英国央行周四做出了一个令人惊讶的决定，成为疫情开始以来第一家加息的主要央行，将基准利率从0.10%上调至0.25%。与此同时，欧洲央行周四也表示，将在明年第一季度进一步放缓疫情紧急购买计划（PEPP）下的资产购买，并将于3月停止购买。然而，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德重申，2022年加息的可能性仍然很小。尽管美联储最近没有采取任何重大举措，但其它央行宣布收紧货币政策让市场更加紧张。收盘时，道琼斯工业平均指数下跌0.1%，至35,897.64，标准普尔500指数下跌0.9%，至4,668.67，纳斯达克综合指数暴跌2.47%。 标准普尔500指数11个板块中有9个上涨，经济股、能源和材料股领涨，其中金融股指上涨1.21%。纳斯达克指数面临科技股和其他成长型行业大幅下滑的压力。苹果下跌3.93%，亚马逊下跌2.56%，微软下跌2.91%，而且Adobe系统公司当天是大输家，这家软件制造商在2022财年业绩低于华尔街预期后，其股价下跌超过10%。 主要货币 继美联储决定加快减少资产购买并宣布2022年加息三次的前一天，瑞士央行、英国央行和欧洲央行相继宣布其货币政策决定。 英国央行的货币政策出人意料，将基准利率提升至0.25%，并将量化宽松金额维持在895英镑。 欧洲央行宣布谨慎缩减规模，这基本符合市场预期。欧洲央行维持利率不变，并确认疫情紧急采购计划将于2022年3月结束。 欧元兑美元收于1.13298水平，并最终突破1.13000水平，甚至达到1.1360水平。英镑兑美元收于1.33200，当英国央行出人意料的宣布加息时，该货币对升至1.33743。 表现最好的是黄金，连续第二天上涨，收盘时接近1800水平。原油价格也有所上涨，WTI原油目前的交易价格约为每桶71.96美元。 技术分析 黄金（XAUUSD；4小时图） 在欧洲央行宣布其将进一步减少债券购买，但将继续提供前所未有的货币政策支持后，黄金在美国交易时段上涨至1800点的月度高点；更重要的是，欧洲央行决定将利率保持在0%不变。从技术角度来看，四小时图表上黄金的前景转为看好以来，正式打破了看跌的楔子；与此同时，黄金在20简单移动均线上保持了持续的力量，表明近期的价格行动正在上升。在上行方面，黄金将测试1800的直接心理阻力，该水平被认为是关键的，因为RSI指标几乎处于超买区域。也就是说，上行的势头可能会减弱。另一方面，任何跌破看空楔子和1782点的实质性回调都将被视为空头交易的新触发因素。 阻力：1800, 1815, 1829 支撑：1782, 1770, 1753 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在英国央行宣布将其政策利率提升至0.25%之后，英镑兑美元升至12月的最高水平；自疫情以来，英国央行成为第一家提高利率的主要银行。从技术角度来看，鹰派的英国央行为英镑的进一步上涨打开了大门，挑战了1.3313的当前关口。随着该货币对在20和50简单移动均线上方交易，短期前景似乎变得略微乐观。然而，反弹在1.3406之前似乎耗尽了动力，在撰写本文时RSI指标已经达到61关口以上。在上行方面，积极的价格仍受到正向MACD的支持。相反，相关支撑位在1.3163。 阻力：1.3321, 1.3419, 1.3499 支撑：1.3163 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧洲央行确认在2022年3月结束疫情紧急购买计划（PEPP），欧元兑美元调整了大部分收益，目前交易价格为1.1309。从技术角度来看，该货币对的前景仍是中性的，尽管盘中交易强劲，触及1.1357的即时关口。但未能突破1.1357水平，使买家对进一步的价格行动感到沮丧。为了重新获得看涨立场，欧元兑美元需要攀升至阻力位之上。在撰写本报告时，RSI指标和MACD指标都在积极水平内坚定地走高，反映出持续的购买兴趣。相反，如果欧元兑美元跌破均线，短期内将略微转为看跌，可能会测试1.1233支撑位。 阻力：1.1357, 1.1462, 1.1548 支撑：1.1233, 1.1186

市场焦点 在美联储宣布将在通胀上升的背景下加快减少阅读资产购买量后，三大指数周三创下一周以来的最佳涨幅。美联储表示，将在1月份每月减少300亿美元的债券购买，这是11月份宣布的每月150亿美元的两倍。加息的时间表提前了。预计明年利率最多上调三次，2023年再上调三次，美联储基准利率将升至1.6%。声明公布后，风险情绪有所改善。美联储会议之前，货币政策收紧的情绪比较紧张，之前的涨幅已经基本消化。收盘时，道琼斯工业平均指数上涨1.1%至35927.44点，标准普尔500指数上涨1.63%至4709.85点，纳斯达克综合指数上涨2.1%。 在标准普尔500指数中，唯一的输家是能源板块。主要原因是人们仍然担心供应过剩以及Omicron变种对旅行和能源需求的威胁，这使得能源仍然面临压力，油价仍在下跌。德文能源（Devon Energy）、西方石油（Occidental Petroleum）和响尾蛇能源（Diamondback Energy）下跌超过2%。毫无疑问，在美联储宣布利率后，指数板块最大的赢家是科技板块。在利率不变的情况下，科技板块导致股价飙升。英伟达和AMD引领科技行业，随后是Alphabet、微软、脸书和苹果公司，对该指数的表现做出了贡献。 主要货币 在美联储货币政策决定发布之前，市场人士预计货币政策将收紧，并伴随紧张情绪。这导致美元指数飙升至几乎年度高点，但随后利率保持不变，唯一的消息是，他们将从2022年1月开始加快减少债券购买，美元指数收于96.33。 欧元兑美元收盘接近1.1300水平，但仍低于将于周四举行的欧洲央行会议之前的水平。欧洲央行将宣布其货币政策决定，但市场普遍预期维持当前政策，这意味着欧元很难获得额外动力。 英镑兑美元收于1.32582，也停留在近期水平，没有任何突破。英国将在周四晚些时候公布采购经理人指数，这可能会为英镑提供一些支撑。 黄金在几个月内跌至1752美元的新低，然后反弹至每盎司1778美元左右。原油价格随着股市上涨，WTI目前的交易价格约为每桶71.50美元。 技术分析 黄金（XAUUSD；4小时图） 随着市场焦点转移至FOMC会议上，金价难以反弹，徘徊在1770美元以下。由于市场预计鹰派美联储将加快缩减规模和利率，金价受到影响。从技术分析来看，在撰写本文时，黄金空头瞄准了1765美元左右的下行楔形。如果楔形向下突破，黄金将重新确认看跌前景。或者，复苏现在需要面对1770美元的强劲阻力，然后是1789美元，以便在4小时图上将看跌转为看涨的趋势。然而，由于RSI指标尚未达到超卖区域，空头似乎仍在控制之中，这表明抛售压力仍在继续。下一个相关支撑位是1761美元。 阻力：1770, 1789, 1805 支撑：1761 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在英国通胀报告飙升后，英镑兑美元下跌至1.3200，导致美元需求复苏。从技术角度来看，该货币对在4小时图表的前景变得看空，因为它的交易价格低于20和50 简单移动均线，这表明短期内处于看空状态。由于RSI指标尚未达到超卖状态，卖方仍处于控制之中；因此，英镑兑美元有望在1.3163点获得即时支撑。此外，在撰写本报告时，MACD指标也在转负，这意味着该货币对基本上已经从买入转向卖出。从好的方面来看，英镑兑美元的多头需要在1.3321的静态水平之上攀升，才能收复失地。更多的价格行动将集中在明天的欧洲央行会议上。 阻力：1.3321, 1.3419, 1.3499 支撑：1.3163 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元下跌，仅在1.1250交易，因为美元的势头回升。从技术面来看，欧元兑美元在1.1233处测试其即时支撑，随后是1.1186。由于技术指标RSI缺乏方向性力量，短期内前景保持中性，稳步保持略低于50关口。随着美联储随后的宣布，1.1233的支撑位可能被突破；如果是这种情况，欧元兑美元将在短期内变得看跌。上行方面，该货币对需要在1.1357的接受水平之上进一步向北延伸，才能实现上行。 阻力：1.1357, 1.1462, 1.1548 支撑：1.1233, 1.1186