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市场焦点 美国股市三个交易日以来首次下跌，由于投资者考虑到经济前景面临的风险，包括通货膨胀和世界部分地区新冠肺炎病例激增，美元走软。 以科技股和通信服务领涨的基准标准普尔500指数，能源股上涨。苹果和微软在科技股为主的纳斯达克100指数上表现不佳。半导体股票继续承压，费城半导体指数（Philadelphia Semiconductor Index）从4月初的峰值跌至10%。 比特币跌至42,133美元，随后稳定。上周末，特斯拉公司（Tesla Inc.）首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk）发布了一系列推文，涉及了这种加密货币的能源使用以及它是否在出售，从而推高了价格。货币基地公司（Coinbase Global Inc.）跌至创纪录低点，低于4月份直接上市时使用的参考价格。金价攀升至三个多月以来的最高点。 在其他地方，由于对美国等地区需求复苏的乐观情绪上升，抵消了新冠肺炎在亚洲部分地区的爆发，石油价格小幅上涨。 主要货币 美元小幅走低，因美国经济乐观情绪帮助提振一个月来最大的大宗商品价格指数，提振了澳元和加元等与大宗商品挂钩的货币。随着英国经济重新开放，英镑连续第二天上涨。 美联储副主席理查德·克拉里达（Richard Clarida）在网上研讨会上表示，低于4月份工资报告显示，在央行设定的就业和通胀目标方面，“我们没有取得实质性的进一步进展”，这些目标是央行开始缩减每月大规模债券购买的门槛。 人们担心，政策制定者可能不得不比预期更快地收回支持，以抑制不断上升的通胀，这给全球股市带来了压力。投资者本周将分析联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）最后一次会议纪要，以了解关于加速价格压力的所有讨论，以及减少资产购买的时间表。 美元兑加元下跌0.4%，至1.2061，为六年来的最低收盘速度；今年年初着眼于1.2046低点。WTI石油和黄金价格的上涨支撑了加元上涨；彭博商品指数上涨1.4%，为一个月来的最大涨幅。 美元兑日元继续走低，交易价格下跌0.2%，至109.19；交易上表示，预期出价低于109.00，而宏观报价在109.50左右。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周一收于1.2157左右，变化不大。一条稀缺的宏观经济消息和风险偏好的减弱使该货币对保持在略高的区间上。在技术方面，RSI指标为59.4，这表明看涨的势头情绪。从平均价格来看，15日长移动均线在欧元小幅走高后缓慢上升，60日长移动均线也出现小幅上升。 由于价格行动处于现阶段，价格势头似乎正在持续，最近几天有所上升，预计如果能够继续保持1.215并且维持牛市，市场可能会测试下一个心理水平1.22。 阻力：1.22 支撑：1.2151, 1.2106, 1.207 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑连续第二天升至近一天的高点，最近在1.414的水平上创下新高，这是由美元下跌和欧元兑英镑下跌推动的。在美股时段，尽管美国三大主要股市面临压力，美元失去势头并回落。在英国央行的弗利厄（Vlieghe）就刺激方案发表评论后，英镑受到与固定资产相关的买入和风险基调改善的支撑；1.4237是2月份的年初至今高点。在RSI方面，该指标显示为64，这表明短期内的看涨势头。另一方面，15日移动均线在日间向北倾斜，60日移动均线保持上升运动。 总之，英镑已成功突破1.41水平，挑战上次1..4155的高点。此外，我们看到仍有上升空间，因为RSI指标保持了看涨势头。因此，我们首先看到的即时阻力将在1.4155，随后是1.42。 阻力：1.4155, 1.42 支撑：1.3959, 1.4, 1.4108 黄金（XAUUSD；4小时图） 金价在1.26%上方徘徊后，连续两天上涨至近几个月高点，交易价格为1856.9，由于美国股市延续至每日低点，美国10年期国债收益率上涨1%。对于移动平均线方面，15日移动均线保持其上升趋势的斜率，60日长移动均线则保持其向北势头。在RSI方面，该指标为71，这表明现阶段的超买情绪。 随着价格走势，我们看到黄金试图突破数月的下行趋势。总体而言，我们等待黄金是否能站在下行趋势上方，以获得上行青睐。从更长远的角度来看，如果金价能维持在1850点以上，而不跌破1850点，那么金价将升至1900水平。 阻力：1900 支撑：1850, 1812.88, 1800, 1763.837

市场焦点 美国股市上涨，国债收益率连续第二天下跌，原因是更温和的大宗商品价格有助于缓解人们对通胀风险的担忧。 能源和科技股领涨标准普尔500指数，周三创下自二月以来的最大跌幅。以科技股为主的纳斯达克100指数的表现优于大盘指数，表明市场复苏势头正在增强。此前一周，股市受到越来越大的价格压力。这两个指数本周仍以亏损告终。周期性行业带动了欧洲股市的上涨。摩根士丹利资本国际的亚太股市指数上涨逾1%。 在11周最大跌幅结束时，市场似乎正在恢复平衡，目前对经济反弹好处的关注压倒了对通胀负面副作用的担忧。 这可能有助于重振通货再膨胀，即选择与经济增长挂钩的价值股，而不是疫情期间居家的首选。华特·迪士尼公司（Walt Disney Co.）股价下跌，原因是流媒体服务迪士尼+的业绩增长放缓。 主要货币 由于收益率下降，数据显示零售额停滞不前，美元兑所有10国集团货币均下跌，而随着美国人越来越担心通胀，消费者情绪意外恶化。美元指数的下跌可能会伴随着月中的再平衡。 克利夫兰联储主席洛丽塔·梅斯特（Loretta Mester）表示，美联储的政策目前处于有利位置，她警告称，随着经济重新开放，数据将会出现波动信号。 美国国债价格上涨，此前一份报告显示，美国4月份零售额在上月大幅上涨后停滞不前。美国兑所有10国集团成员国货币依然走软。 挪威克朗兑美元下跌1.5%，为去年11月以来的最大跌幅。由于黄金和石油价格上涨以及伽马相关活动，澳元兑美元上涨0.7%，至0.7785。美元兑加元下跌0.7%，至1.2081，为5月6日以来的最高水平。报告显示，3月份加拿大批发贸易增长2.8%，超过1%的预期。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在美国公布4月份零售额无变化（低于1%的预期）后，欧元兑美元升至每日高点1.21上方，截止发稿时，在1.2143处交易，上涨了0.54%。在欧洲央行的货币生命中，最近一次会议的一句话指出，管理委员会没有讨论任何缩减债券购买计划的问题。然而，在成员们承认该活动的风险现在略有上升后，做出了积极的评估。在技术方面，RSI指标显示为61，表明看涨的势头情绪。从平均价格来看，15日移动均线在日内市场持续持平，60移动均线略有上升。 根据价格走势，欧元似乎准备测试1.2151的水平，黄色区域作为最后一个高点的小规模领口。由于价格势头似乎在持续增长，我们预计市场可能会突破1.2151的水平，进入下一个更高的水平。因此，在下滑方面，保持在1.2106水平，我们认为这是第一个立即支撑，然后是1.207。 阻力：1.2151, 1.22 支撑：1.2106, 1.207 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑在日间市场上的交易收益微乎其微，收盘时接近1.41水平，截至本文撰写之时，交易价格为1.40956。当然，随着全球股市从最近似乎以微妙的方式重新引发风险模式的黯淡一面复苏，市场情绪好转，一整天都在收益。在RSI方面，该指标为59，表明短期内看涨的势头。另一方面，15日移动均线在昨天之后保持了难测去世，60日移动均线保持了微小的上升运动。 总体而言，在入场日，英镑一度准备测试1.41水平，但在未能占据该位置后便掉头向下。鉴于最近的前景，尽管其在缓慢运动，我们仍然预见1.4水平将是，而且必须是对看涨青睐的有力支持。由于移动均线表现出喜忧参半以及对之前观点的理解，我们预计市场很可能会在第一波阻力和支撑位之间徘徊。在较长的区间内，我们预计如果市场受到买入需求的推动，英镑可能会挑战1.4155水平。 阻力：1.4155, 1.42 支撑：1.3959, 1.4 黄金（XAUUSD；4小时图） 自2月以来，金价已回升至接近数月高位，就市场共识而言，金价已超过通胀时期，截止发稿时，金价为1843.43点。与此同时，美国国债收益率的持续下跌未能帮助美元在本周的积极措施中货币化，这一举措收到了美国消费者物价指数（CPI）报告的启发。在RSI方面，该指标继续反弹至更高阶段，显示为64.46，这表明牛市。对于移动均线方面，15日移动均线将其斜率转为上升趋势，60日移动均线保持其北侧势头。 就目前阶段而言，我们预计金价将向1850的水平靠拢，以测试看涨势头和心理阻力水平。在下跌过程中，最有可能的关键支撑位可能是1800点，短期支撑位可能是1812.8，因为该价格处于实质性价值。 阻力：1850 支撑：1812.88, 1800, 1763.837

市场焦点 股市停止了为期三天的下跌，由于劳动力市场走强的迹象缓解了通胀担忧，投资者从成长型公司转向价值型公司。 工业和金融类股领涨标准普尔500指数，而能源生产商也加入了油价暴跌的行列。以科技股为主的纳斯达克100指数表现逊于主要股市基准，特斯拉公司股价下跌，此前该公司首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，这家电动汽车制造商暂停使用以比特币进行购买。在尾盘交易中，作为美国最大的加密货币交易所，硬币基地全球公司（Coinbase Global Inc）的收入低于华尔街的预期。 在美联储持续刺激经济的背景下，人们对经济复苏的信心受到了冲击。周四的数据显示，4月份生产者价格上涨超过预期，失业救济人数下降。尽管一些投资者坚称，通胀飙升是一次性的重新爆发，但更广泛的市场正在对冲通胀可能持续下去，并迫使央行采取行动的可能性。 官员们一直试图传达一个信息，即他们认为今年的通胀飙升是暂时的，与华尔街对价格失控的担忧加剧形成鲜明对比。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，高于央行2%目标的增长应该是暂时的，但可能会持续到2022年。 美联储调整了购买美国国债的计划，将每月购买量保持在800亿美元左右，但将更多注意力集中在7年或更长时间内到期的证券上。 主要货币 周四，在两周来最大的反弹背景下，衡量美元走强的指标停滞不前，交易员正在权衡经济重新开放的迹象，以应对通胀可能持续走高的风险。美国10年期国债收益率下滑，基准标准普尔500指数上涨。随着大宗商品价格放缓，10年期美国国债收益率跌至1.67%。 尽管如此，衡量彭博社美元现货指数三个月隐含波动率的指数在达到4月份以来的最高水平后回落；彭博商品指数下跌。 随着加元和澳元等大宗商品相关货币兑美元汇率下跌，瑞士法郎和日元等传统避险货币走高。美元兑日元下滑0.2%，至109.50；DTCC数据显示，在109.58的现货等价水平上，大量的短期远期套期保值可能会支撑该货币对。澳元兑美元上涨0.4%，至0.7746，抹去了此前的亏损。 由于风险基调好转，新西兰元成为当天表现最佳的10国集团货币之一。新西兰元兑美元上涨0.3%，至0.7180，此前涨幅为0.5%，为5月7日以来的最大涨幅。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 在日均市场上，日元仍在小幅挣扎，下跌0.14%，截止发稿时交易价为109.449.与此同时，美国股市从昨日的低迷中恢复过来，最初的失业救济数据超出预期，导致美元在盘中表现出风险情绪。在技术方面，RSI指标显示为59，这表明看涨的势头情绪。从平均价格来看，15长移动均线在日内市场的持续上升斜率，60长移动均线略有上升。 根据价格走势，日元似乎在109.45点附近建立了舒适的短期支撑，这是当天的最低点。从长期来看，我们认为日元将跟随指标走势，即升至更高的底部。所以第一个即使支撑就是109.45，临界支撑位则会是109.042。 阻力：110 支撑：109.45, 109.042, 108.37, 107.937 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 由于美国PPI在3月份飙升至1%后，4月份上涨了0.6%，英镑在压力下交易，低于最近的低点。同比而言，生产者价格指数飙升至6.2%，为2010年以来的最大涨幅。英镑交易价为1.4053英镑，当日市场保持不变。在RSI指数方面，该指标为49，表明现阶段势头中性。另一方面，15长的移动均线指标在当天遭受重创后保持南侧趋势，60长的移动均线指标保持微小的上升运动。 总体而言，市场在当天上涨，英镑一度准备测试1.4水平，但在陷入每日低点后回升。从最近的角度来看，尽管走势蹒跚，我们仍然预测1.4水平将是并且必须是看涨的有力支撑。 阻力：1.4155, 1.42 支撑：1.3959, 1.4 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元继续沿着曾一度达到1.22上方的周高点反弹，随后小幅回落，交易于1.216，截至发稿时上涨0.24%。周四加拿大央行行长指出，加元的进一步走强可能会影响政策决定。与此同时，WTI原油价格当日下跌3.51%，工业原料价格大范围回落，因美元错过看涨运动而受到上行牵引。 在RSI方面，该指标继续反弹至更高阶段，显示为56，这表明略有牛市。对于移动平均线方面，15长的移动平均线保持向上移动，60长的移动平均线将其倾斜到正方向。 正如我们最近提到的，加元连续回调看跌牵引到更高水平，然而，在触及60移动平均线后破坏势头。就目前而言，我们预计市场将在1.2264至1.2079之间扩大盘整运动。 阻力：1.2264, 1.238, 1.2491 支撑：1.2079