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市场焦点 美国股市周二上涨，三大指数在企业财报季期间各上涨近2%。与此同时，Reddit热潮已经降温，GameStop公司和AMC娱乐公司（AMC Entertainment Inc.）分别下跌56%和40%。GameStop公司的溃败抹去了270亿美元的市值，然而，散户投资者和对冲基金之间的战斗可能还没有结束。 多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）说，参议院将允许民主党人在没有共和党人投票的情况下，通过乔·拜登总统的1.9万亿美元的提案。尽管迫切需要推动救助方案，但单一政党投票可能会在一定程度上与拜登总统就职期间呼吁的团结相矛盾。 澳大利亚央行周二将利率维持在0.1%不变，以下是其货币声明的关键要点： 央行将量化宽松政策扩展为1000亿澳元。 预计关键利率将持续到2024年。 在实际通胀率持续保持在2%至3%的目标范围内之前，不会提高现金利率。 澳大利亚对全球前景略为乐观，但经济复苏在很大程度上取决于疫苗的推出。 由于创纪录的低借贷成本，房价正在加速上涨，尽管这并没有显示出对资产价格或泡沫的任何担忧。 市场数据 主要货币 周二，随着10年期美国国债收益率回升1.1%，美元汇率回升。随着投资者恢复套利交易，日元和瑞士法郎等避险货币处于劣势，两者兑美元均下跌0.1%。 黄金下跌与白银市场的大幅回调同步，下跌了1.21%。在散户投资者对白银的需求突然飙升后，白银价格上涨了近19%，刷新了8年的记录。芝加哥商品交易所立即上调了白银期货的保证金要求，据说此举消除了一些市场上的泡沫。很快，Reddit报道者意识到他们选错了对象，结果白银价格周二暴跌8%。 欧元兑美元下跌0.2%，至2020年12月1日以来的最低水平。随着欧盟疫苗接种计划在各地区缓慢进行，共同货币滞后。在数据方面，欧盟区第四季度国内生产总值同比下降5.1%，低于-4.3%的预期，给欧元带来进一步压力。 英镑在1.3658时基本没有受到影响。苏格兰将目前的封锁延长至3月初。随着英国政府加快疫苗注射，新冠疫情的情况有所缓解。迄今为止，英国已经施用了近1000万剂。 新西兰元表现优于澳元，澳元兑纽元下跌0.33%。澳元未能从澳大利亚央行对其经济复苏的乐观情绪中反弹。铁矿石价格下跌拖累了与大宗商品相关的货币，市场对再通胀交易的共识似乎暂停了。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元突破1.206的关键支撑线。这个水平已经成功防御了卖家近两个月的攻击，但是这次的实力看起来很微弱。我们不能排除假突破的可能性，周二的交易以长期的上下波动结束，这表明交易总是处于试探性状态。如果向下突破被证明是有效的，那么熊市将着眼于1.193的支撑。然而，长期上升趋势线预计将保持，因为美元普遍疲软的主题在2021年保持不变。从好的方面来砍，多头需要一段时间来增强力量，朝着1.233的阻力位前进。 阻力：1.206, 1.2333 支撑：1.193, 1.163 美元兑日元（USDJPY;日线图） 美元兑日元克服了自去年3月以来一直压低价格的长期下跌趋势线。竞标者为看涨的反转欢呼，再过去的5个交易日中上涨了1.5%。多头现在正着眼于105.4的38.2%斐波那契回撤，但鉴于此前的强劲反弹，上行趋势在达到105.4之前已经耗尽。尽管如此，我们预计价格至少会在短期内触及这一水平，然后才会回落。在下跌方面，如果多头失去了动力，DMA100可能会起到支撑作用。日线图上的MACD显示了一个可持续的看涨趋势。 阻力：105.42, 106.72 支撑：104.4, 103.84 黄金（XAUUSD；日线图） 金价周二承压，从1865美元跌至1838美元，刷新了两周低点。尽管从下方突破了上升趋势线，但贵金属仍能从1839美元至1822美元的支撑带中被接受。由于美国国债收益率上升，美元疲软的说法最近有所改变，看看这次竞购者对黄金价格下跌的反应将是比较有趣的。如果他们放弃1822美元的防御线，那么空头将把价格降至1765美元，这个价格最后一次出现是在2020年11月。相反，如果下跌势头看起来难以令人信服，我们预计在1874美元至1838美元之间会有一些区间交易。日线图上的MACD几乎没有提供交易方向的迹象。 阻力：1874, 1930 支撑：1838, 1823, 1765

市场焦点 由于一些策略表示，最近投机性购买的激增不会破坏牛市的不平等，股市出现了约10周以来的最大涨幅。在零售商和科技公司的带动下，标准普尔500指数从上周的路线反弹，纳斯达克100指数上涨2.5%。将于周二公布收益的亚马逊公司（Amazon.com Inc.）和Alphabet公司股价上涨至少3.6%。特斯拉公司（Tesla Inc.）股价飙升，此前一名分析师将该电动汽车制造商的价格目标提高了一倍多，声称“烟花还没有结束”。GameStop公司重挫，因看跌投资者似乎掩盖了他们的头寸，而散户投资者涌向市场的其他角落。白银价格攀升至近八年高点。 摩根大通（JP Morgan Chase & Co.）表示，散户投资者和对冲基金之间的斗争不太可能导致市场的重大挫折。大规模撤资通常发生在经济增长前景不佳，同时出现超出市盈率和信用利差的估值过高迹象的时候。几乎没有市场显示出非凡的价格势头或过度杠杆的迹象。 市场数据 主要货币 欧元兑美元从1.2060区域反弹，但未能突破1.21。随着散户投资者的狂热暂时降温，股市温和反弹，美元汇率略有回落。另一方面，澳元周一收盘时几乎没有变化，因为该货币对被困在美元需求和股市上涨之间。澳大利亚央行预计将保持货币政策不变，市场正在关注其将于周二公布的利率决定。美元兑加元周一上涨约0.4%，从1.2760的亚洲尾盘低点反弹至1.2820的当前水平，比上周五1.2670的收盘水平上涨约50点。 美元指数加快了速度，并在本周初与关键的91.00点阈值相距甚远的地方交易。在上周收盘后价格继续在相对较紧的范围内波动，变化不大。西德克萨斯中质油每桶上涨2.57%。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元兑日元升至105.00以上，并在该多月高点上方轻松交易。从上周最糟糕的股市表现中反弹回来后，今天的市场似乎受到了风险积极的投资者的推动，这意味着避险的日元将缺乏足够的需求。此外，尽管股市乐观，但美元已经获得了一些实质性需求，因为美元指数已超过91的数月高点。鉴于周二不会有与日元或美元相关的重大宏观经济数据等待发布，风险积极情绪可能会持续下去，因此有理由预计美元兑日元的上涨将会延续。 从技术角度来看，美元兑日元的飙升得到了其15日SMAVG和MACD柱状图的支持。然而，由于美元兑日元的RSI知识已经超过了超买区域，因此可以预计将会出现向下修正。从好的方面来看，如果美元兑日元可以继续在105.00的阻力位上方交易，该货币对的多头可以在105.21区间封顶。另一方面，熊市着眼于104.62、104.30和104.07的关键支撑位。 阻力：105.00, 105.21, 105.38 支撑：104.62, 104.30, 104.07 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元在欧洲尾盘突破1.3755，但在美国尾盘逐渐下跌并见底于1.3657。尽管市场缺乏基本面消息，但可以推断，英镑兑美元价格的突然下跌可能是空头未能突破1.3761关键阻力位的结果。鉴于1.3761的阻力位是多年来的最高价格水平，多头未能延续该货币对的看涨趋势，为空头提供了一个追加卖空头寸的机会，最终拉低了英镑的价格。更不用说最近美元指数的上涨也导致了英镑兑美元的暴跌了。 从技术角度来看，英镑兑美元仍然得到15日SMAVG的支持；然而，随着RSI指数跌至40低点，该货币对的抛售趋势似乎已经形成，但持续时间可能不会太长，这是因为即将到来的英国央行利率决定预计将保持不变，这反过来可以恢复英镑兑美元的反弹。 阻力：1.3731, 1.3745, 1.3761 支撑：1.3693, 1.3645, 1.3606 黄金（XAUUSD；4小时图） 周一，由于美元需求增强，黄金从1849美元的低点大幅飙升，随后在美元需求增强的情况下攀升至1871.85美元。随后，黄金未能进一步上涨，仍在1875美元至1858美元区间内盘整。 从技术角度来看，正如60日SMAVG所示，贵金属仍处于熊市压力之下。此外，由于黄金的飙升在很大程度上依赖于周一暴跌的美国10年期国债收益率，该对在牛市行情起伏不定，这可以在顶部烛台团中和黄金50多的RSI读数中找到。如果黄金可以突破1875美元的阻力位，下一个阻力位将接近1891美元。另一方面，如果黄金的第一个缓冲位可以在1858美元处找到，随后是1850美元，然后是1843美元左右。 阻力：1875, 1891, 1906 支撑：1858, 1850, 1843

市场焦点 由于对零售交易正在造成混乱的担忧挥之不去，加之交易员对部署新冠病毒疫苗的不确定前景进行了思考，全球股市大幅下跌，并波及各个行业。国债收益率上升。 因为日内交易员对严重做空股票的出价，引发了对冲基金需要减少市场敞口的猜测，标准普尔500指数下跌近2%，为今年以来最低水平，创下三个月来的最大单周跌幅。GameStop Corp.和AMC娱乐控股公司（AMC Entertainment Holdings Inc.）股价飙升，是由于互联网聊天室流行的股票出现波动，券商表示，他们将开始放松本周大幅波动后实施的交易限制。 全球股市也出现了自10月底以来的最大跌幅，部分原因是大量日内交易者押注股市下跌造成的动荡，这扰乱了对冲基金，并使交易平台紧张。与此同时，投资者不得不考虑新冠肺炎的前景，因为强生公司表示，尽管它的一次性疫苗对南非病毒的效力较低，但对新冠肺炎病毒有很强的保护作用。欧盟通过一项限制出口的紧急计划，将疫苗供应之争升级。 荷兰国际集团（ING Group）全球宏观主管卡斯滕·布热斯基（Carsten Brzeski）表示，“长期和更严格的封锁对经济来说都不是好兆头。中国的需求也可能因为封锁政策而减弱。” 市场数据 主要货币 欧元兑美元汇率高于1.2100，扭转了德国国内生产总值以0.1%的季度环比超过预期后的损失。在华尔街散户热潮引发的悲观情绪下，美元继续上涨。日本东京通胀率同比下降-0.4%，好于1月份的预期。在个人投资者的狂热中，亚洲和欧洲的股票交易出现亏损。尽管避险情绪高涨，但美元兑日元仍在上涨，因为对美元的需求占了上风。美元兑加元在周五美国早盘时再度承压，触及了1.2749的两天新低。 美元指数延续了对低于91.00点的周高点的拒绝，周五连续第二个交易日下跌。原油市场在本周最后一个交易日继续犹豫不决；前一个月的WTI期货价格一直停留在上周52美元至53美元的既定区间内。 技术分析 澳元兑美元（AUDUSD;4小时图） 周五，由于避险情绪主导全球市场，美元需求恢复，澳元跌至0.7634，为最直接支撑。澳元在美国早盘首次开始显示出失去积极吸引力的迹象，多头在0.770阻力位上方未能被接受。华尔街主要股指的全面下跌反应了避险市场环境，这反过来又帮助美元指数实现了反弹。 从技术角度来看，60日SMAVG支撑了该货币对的看跌趋势。澳元兑美元的暴跌压低了相对稳定指数，因为该货币对的RSI指数目前稳定在40低点左右，显示出已经引发了投资者交易模式中的熊市偏见。如果避险情绪持续，澳元兑美元将处于不利地位，如果0.7634的支撑位跌破0.7607和0.7568，澳元兑美元可能被迫跌至0.7607和0.7568。另一方面，如果市场情绪逆转，该货币对将首先触及0.7696的阻力位，然后是0.7761和0.7798。 阻力：0.7696, 0.7761, 0.7798 支撑：0.7634, 0.7607, 1.7568 英镑兑美元（GBPUSD;4小时图） 周五，看涨英镑的人士再次关注1.13745的关键阻力位，因为在美国早盘期间，该货币对曾几次试图突破1.3745的阻力位。尽管在撰写本报告时，美元重新获得了一些势头，但英镑兑美元似乎没有其他大多数美元对手受到的影响大。英镑的强势可能得到了英国首相约翰逊发言人周五早些时候发表的声明的支持。这位发言人在周五重申，“我们将继续在英国所欲地区公平分配疫苗。” 鉴于英镑仍受15天SMAVG支撑，英镑兑美元对自2021年初以来一直在较高低点上涨，有理由预计英镑兑美元多头正在等待突破1.3475阻力位的迹象。相反，如果该货币对扭转趋势，可以再1.3694，1.3643,和1.3606处找到一些缓冲，可以为投资者提供一些必要的支持。 阻力：1.3745, 1.3767 支撑：1.3694, 1.3643, 1.3606 黄金（XAUUSD；4小时图） 金价在周五经历了剧烈的涨跌，在8小时内从1875美元的每日高点跌至1847美元。今天早些时候，美元的广泛疲软帮助提振了黄金，但在美国市场，由于今天美国股市的三大指数都显示出暴跌，在撰写本报告时约下跌2%，避险情绪立即启动。市场情绪的变化随后增加了对美元的需求，并削弱了黄金的早期飙升。 从技术角度来看，鉴于60日SMAVG刚与20日SMAVG形成死亡交叉，黄金处于略微看跌的趋势之下。然而，由于RSI现在在50左右徘徊，可以推断市场正在中性区域交易黄金。也就是说，在任何确认信号稳定之前，在黄金上追加空头头寸是不谨慎的，因为市场目前还不稳定。从好的方面来看，如果黄金恢复看涨趋势，多头需要突破1875美元的水平，才能将收益限制在1891美元的价格区间。不利的一面是，如果空头跌破1851美元的缓冲，下一个支撑位是1840美元和1824美元。 阻力：1875, 1891, 1906 支撑：1851, 1840, 1824