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债券收益率倒挂预示经济衰退
市场须知 市场几乎可以肯定美国利率将继续上涨，直到通胀率至少下降一半。这导致了反向债券收益率的发生也就是当 2 年期国债的收益率高于 10 年期国债时；这也意味着经济衰退即将来临。美国石油库存下降反映了尽管利率大幅上调，但石油需求强劲，油价继续上涨。 未经证实的消息称中国将新冠疫情限制放宽而重新开放经济以致恒生指数在上一交易日上涨近 6%，但着不会持续太久。中国发言人已出面澄清谣言，并表示他不知道此类消息。 市场看点 当前对 11 月 2 日美联储利率决定的加息概率： 75个基点(86.5%) VS 50个基点 (13.5%) 市场走势 美元指数 在美国经济数据乐观的背景下，美元指数昨天小幅走高，这暗示了美联储将做出更积极的加息决定。根据供应管理协会的数据，美国 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI) 录得 50.2，超过市场预期的 50.0。与此同时，美国 JOLTs 的职位空缺为 1071.7 万，也好于市场预期的 10.00 万。两项乐观的经济数据表明美国经济保持弹性，增强了市场对美国经济发展的乐观情绪。 美元指数从之前的支撑位 109.95 反弹后走高。尽管如此，MACD 显示看涨势头减弱，而 RSI 为 50，表明美元指数短期内将继续横盘整理。 阻力位:111.75, 113.45 支撑位:109.95, 107.55 黄金/美元 黄金价格仍徘徊在每盎司1649美元附近，无法突破多少新水平。尽管如此，黄金市场在即将到来的联邦公开市场委员会判决之前获得了小幅看涨势头。就目前而言，市场人士仍对美联储(fed)的货币政策决定感到担忧，该决定引发了全球金融市场的避险情绪，同时增加了避险黄金的吸引力。 MACD指标在零度以下徘徊，这表明看跌势头仍将持续。RSI在50-53附近交易，表明在投资者等待周三FOMC裁决的过程中，两种趋势都可能发生。 阻力位:1677,1733 支撑位:1615,1569 欧元/美元 市场参与者准备迎接美联储(fed)的又一轮紧缩货币政策决议，美元的需求上升，继续为欧元货币施展压力。目前，欧元兑美元 (EURUSD) 整体仍处于较熊市趋势交易中。 从技术面来看，欧元兑美元正在走低，目前正在测试支撑位0.9875。然而，MACD指标显示看跌势头减弱。与此同时，45点的相对强弱指数已经从超卖区域大幅反弹，这意味着该货币对将面临技术修正，短期内出现反弹信号。 阻力位:1.0075，1.0190Continue Reading
Written on November 2, 2022 at 7:25 am
Categories: 市场前瞻
美联储加息前夕，债券收益率上升
市场须知 国债收益率攀升，反映出市场已经消化了美联储为抑制通胀而采取的激进加息举措。或许是受美国科技股反弹刺激，恒指科技股带领港股从十年低位反弹。日本股市收高以及日元疲软支撑了该国的出口。另一方面，日本当局花了创纪录的 6.3 万亿日元来支撑货币，但日元兑美元仅回到了 150 附近的水平。 市场看点 当前对 11 月 2 日美联储利率决定的加息概率： 75个基点(85.5%) VS 50个基点 (14.5%) 市场概括 财经日历 市场走势 美元指数 在美联储货币政策会议公布前夕，美元延续涨幅。目前而言，市场参与者普遍预期，美联储(fed)将在周三结束为期两天的政策会议时加息75个基点。然而，投资者将继续仔细关注美联储成员的进一步声明，以获取未来的交易信号。 在技术面，美元指数在之前从支撑位反弹后走高。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在57，表明由于相对强弱指数位于中线上方，该指标将处于中性转为看涨的立场。 阻力位:111.75、113.45 支撑位:109.95,107.55 黄金/美元 随着美国国债收益率最近出现反弹，黄金价格周一下挫。与此同时，由于美联储预计将宣布加息，而较高的利率往往会削弱不产生利息的黄金的吸引力，金价继续承压。 从技术面来看，随着MACD指标跌破零线，金价可能会延续其看跌势头。尽管在撰写本文时，相对强弱指数在40左右交易，但这表明中性到看跌的势头仍在继续。 阻力位:1677,1733 支撑位:1615 欧元/美元 在欧元区通胀率飙升至历史新高后，加剧了欧洲经济面临滞胀风险，欧元近期遭受承压。欧洲中央银行的几名官员对经济下滑表示担忧，同时警告说，过快提高利率可能会影响经济增长势头，消弱了未来货币政策的鹰派预期。欧洲中央银行(ECB)不那么激进的鹰派论调将进一步降低欧元吸引力。 从技术面看，欧元走低，目前正在测试支撑位0.9875。尽管如此，MACD指标显示看跌势头减弱。与此同时，相对强弱指数在68处大幅从超卖区域反弹，表明该货币对可能在短期内走高，作为技术修正。 阻力位:1.0075,1.0190 支撑位:0.9875,0.9760 比特币/美元 由于实际利率与 BTC 成反比关系，因此紧缩的货币政策会给代带来很大压力。据信美联储将加息 75 个基点，导致美元走强，这将成为 BTC 的逆风。 BTC 正努力保持在 20400 的支撑位上方，并且在过去的几个交易日中，该代币的走势一直很小。 Macd 现在接近零线，描绘了可能结束的 BTC 看涨势头。 RSI 已跌破 50，这表明 BTC 的卖方多于买方。Continue Reading
盈利报告不理想华尔街重伤
市场须知 由于美国经济数据和主要公司的盈利报告不符预期，亚洲市场与美国市场一起下跌。日本央行将于今天（10 月 28 日）宣布其政策决定，市场预计当局将坚持其最低利率。欧洲央行如预期将政策利率上调 75 个基点，预示着未来将进一步收紧政策。石油产品市场收紧和美国出口改善使本周油价上涨。 市场看点 由于多数大公司发布了不符预期的收益报告，昨晚蒸发了超过 2000 亿美元。因第四季度的收益没有达到市场预期，苹果股价下跌 3%。与此同时，亚马逊在延长交易中下跌近 17%，为两年多来的最低水平。另一方面，元平台昨晚暴跌了 25%； Alphabet 和微软也各自下跌了约 1%。 市场概括 财经日历 市场走势 美元指数 在昨天美国地区公布了一系列的积极经济数据的背景下，美元指数从支撑位大幅反弹。根据美国经济分析局的数据，美国第三季度国内生产总值(GDP)从之前的-0.6%意外改善至2.6%，超过了市场预期的2.4%。与此同时，劳工部报告称，美国首次申领失业救济人数为21.7万人，也好优于市场预期的22万人。 在技术面，美元指数在之前从支撑位反弹后走高。MACD显示多头偏向，而RSI在34，从超卖区域大幅反弹，暗示该指数可能会面临技术性回调并且反弹。 阻力位:111.75,113.45 支撑位:109.65,107.80 黄金/美元 美国GDP数据好于预期，冒险情绪升温，黄金价格下跌。最新数据显示，第三季度GDP数据的增长率为2.6%，高于市场预期的2.4%。与此同时，在撰写本文时，该产品正试图建立在1660美元以上。市场正在关注个人消费支出和美联储加息。 从技术面看，MACD线出现交叉，表明看跌势头可能出现。与此同时，相对强弱指数徘徊在超买区附近的50-60区间内。 阻力位:1681,1728 支撑位:1640,1614 欧元/美元 最近来自美国地区的乐观经济数据暗示了其他地区货币的大幅抛售，例如：欧元兑美元 (EURUSD)，尽管欧洲中央银行(ECB)最近采取了强硬措施。昨日，欧洲央行(ECB)将存款利率上调75个基点至1.5%，为2009年以来的最高加息幅度，以缓解未来通胀飙升的风险。 从技术面看，欧元在先前从阻力位1.0075回落后走低。MACD指标显示看跌倾向，而相对强弱指数在56处，此前该货币对从超买区域大幅回调，这表明该货币对可能会扩大跌幅至支撑位。 阻力位:1.0075,1.0190 支撑位:0.9895、0.9760 比特币/美元 在美国股市前期表现好和美元走软后，Btc 突破了长达一个月的阻力。然而，看涨势头并没有持续多久，因为昨晚 BTC 回落至阻力位支撑线 20400 下方。 从技术面来看，btc 似乎以假突破模式交易，突破阻力线并在下一个交易日迅速反转。 MACD线从上方穿过，RSI跌至接近0线。 阻力点:22900, 24850 支撑点:20400, 18460 道琼斯 道琼斯指数上涨194.17点，涨幅0.6%，因GDP数据好于预期，并暗示通货膨胀正在减弱，数据公布后债券收益率也有所回落，这促使投资者将资产转入高风险的股票市场，道指昨日延续涨幅。 DJ30已经连续上涨5天了。从技术面来看，在撰写本文时，相对强弱指数已达到超买区域71.1，这表明看跌势头可能会出现。相比之下，MACD线仍在向上移动，并保持看涨势头。 阻力位:33244,35381 支撑位:30557,28704Continue Reading
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